918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۲,۰۲۰,۳۴۶	۴.۱ %	۳,۵۳۷,۹۸۳	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۱۱,۶۸۳	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۰,۵۳۱	۴۱.۵۴ %	۴۲۴,۴۱۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۲,۰۲۰,۳۱۱	۴.۱ %	۳,۵۳۷,۹۸۸	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۹,۷۲۵	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۰,۵۳۱	۴۱.۵۶ %	۴۱۳,۶۶۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۲,۰۲۰,۲۷۶	۴.۱ %	۳,۵۳۷,۹۹۰	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۸۷,۷۷۷	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰,۴۷۷,۳۳۱	۴۱.۵۷ %	۴۰۲,۹۲۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۲,۰۲۰,۶۶۰	۴.۱۴ %	۳,۵۸۴,۱۷۳	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۶۸,۸۵۳	۴۶.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۴,۴۵۵	۴۱.۰۸ %	۳۹۳,۷۵۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۱,۹۸۹,۹۲۴	۴.۱۲ %	۳,۵۷۴,۱۷۳	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۸۷,۹۵۴	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۹,۴۲۱	۴۰.۶۵ %	۳۵۳,۷۵۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۱,۹۴۶,۰۴۱	۴.۰۵ %	۳,۵۱۰,۳۷۷	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۸۵,۸۱۲	۴۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۹,۱۱۰,۲۲۳	۳۹.۸۱ %	۵۰۸,۳۳۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۱,۹۲۸,۸۶۴	۴.۰۷ %	۳,۵۳۱,۵۳۴	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۴۸,۹۴۰	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۱۸,۶۶۷,۹۶۴	۳۹.۳۴ %	۳۶۲,۲۲۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱,۹۲۴,۵۳۵	۴.۰۶ %	۳,۴۵۱,۵۱۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۳۲,۵۶۵	۴۸.۴ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۴,۱۳۴	۳۹.۶۲ %	۳۲۳,۵۰۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۹۲۴,۴۹۹	۴.۰۴ %	۳,۴۵۱,۵۰۹	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۰,۵۴۹	۴۸.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۴,۱۳۳	۳۹.۳۸ %	۳۱۳,۵۷۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۹۲۴,۴۹۹	۴.۰۶ %	۳,۴۵۱,۵۰۹	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۰,۵۴۹	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۴,۱۳۳	۳۹.۶۲ %	۳۱۳,۵۷۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...393 »