918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۲,۲۲۶,۲۶۶	۴.۳۶ %	۳,۷۳۱,۵۵۳	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۸,۸۸۶	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۲۵,۵۴۷,۴۴۰	۵۰.۰۷ %	۵۱۳,۶۳۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۲,۲۲۶,۲۶۶	۴.۳۷ %	۳,۷۲۵,۷۹۲	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۸۸,۱۵۶	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۸,۵۶۴	۴۹.۷۵ %	۴۹۹,۵۴۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۲,۲۶۱,۳۳۸	۴.۳۸ %	۳,۸۲۹,۱۴۹	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۷۳,۸۲۸	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۵,۰۶۱	۴۸.۶ %	۸۹۷,۴۰۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۲,۲۸۶,۸۲۰	۴.۴۵ %	۳,۸۷۷,۲۷۰	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۴,۱۰۰	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴,۷۰۱,۱۱۶	۴۸.۰۳ %	۴۹۳,۹۴۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۲,۲۵۹,۷۵۸	۴.۴ %	۳,۸۳۸,۶۸۹	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۲۹,۱۸۰	۳۹.۲۳ %	۰	۰ %	۲۴,۵۶۳,۹۶۱	۴۷.۸۸ %	۵۰۲,۹۸۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲,۳۰۰,۶۳۶	۴.۳۶ %	۳,۸۶۲,۳۰۴	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۷,۰۳۷	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۲۲,۷۱۹,۰۲۴	۴۳.۰۴ %	۲,۰۰۹,۶۹۴	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۲,۲۵۰,۰۹۵	۴.۴ %	۳,۸۲۹,۷۵۴	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۳۹,۳۸۸	۴۲.۵۵ %	۰	۰ %	۲۲,۷۶۰,۱۵۰	۴۴.۵۵ %	۵۲۲,۳۶۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۲,۲۵۰,۰۹۵	۴.۴۱ %	۳,۸۲۹,۷۲۴	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۲۷,۸۱۶	۴۲.۵۵ %	۰	۰ %	۲۲,۷۶۰,۱۵۰	۴۴.۵۷ %	۵۰۹,۷۶۸	۱ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۲,۲۵۰,۰۹۵	۴.۴۱ %	۳,۸۲۹,۶۸۸	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۲,۴۱۰	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۳,۹۹۳	۴۴.۱۱ %	۴۹۷,۱۰۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۲,۲۳۱,۹۹۹	۴.۳۴ %	۳,۷۷۶,۸۲۷	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۵,۲۶۳	۴۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۴,۹۰۷	۴۳.۰۴ %	۹۲۰,۴۱۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...393 »