918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۲,۲۶۴,۶۱۶	۴.۳۷ %	۳,۷۴۲,۷۸۰	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۵۷,۵۶۰	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۳,۱۹۰	۴۸.۸۷ %	۵۱۳,۶۲۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۲,۲۶۴,۶۱۶	۴.۳۷ %	۳,۷۴۲,۷۸۵	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۴۷,۷۹۴	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۳,۱۹۰	۴۸.۹ %	۴۹۹,۹۹۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۲,۲۶۴,۶۱۶	۴.۳۸ %	۳,۷۴۲,۷۸۲	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۸,۱۸۲	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۳,۱۹۰	۴۸.۹۲ %	۴۸۶,۲۹۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۲,۲۳۶,۳۴۰	۴.۳۲ %	۳,۸۱۱,۸۵۲	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۹,۵۳۲	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۶,۸۱۱	۴۸.۸ %	۵۲۱,۵۲۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۲,۳۱۰,۴۷۱	۴.۴۵ %	۳,۹۳۹,۲۹۰	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۷,۶۲۰	۳۸.۲۹ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۹,۹۸۸	۴۸.۵۹ %	۵۵۴,۳۳۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۲,۳۸۶,۵۱۳	۴.۵۸ %	۴,۰۲۸,۰۷۲	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۰,۶۴۸	۳۸.۳۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۸,۳۷۹	۴۸.۲۹ %	۵۲۳,۲۶۸	۱ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۲,۴۰۹,۷۵۲	۴.۶۳ %	۴,۰۴۴,۰۰۲	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۳,۰۲۵	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵,۰۵۷,۷۰۷	۴۸.۱۸ %	۵۱۳,۹۲۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۲,۴۱۱,۸۰۰	۴.۶۴ %	۳,۹۱۲,۵۶۷	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۱,۳۳۷	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۶,۴۹۵	۴۸.۴۵ %	۵۰۰,۰۶۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۲,۴۱۱,۸۰۰	۴.۶۴ %	۳,۹۱۲,۵۷۲	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۷۱,۶۲۲	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۶,۴۹۵	۴۸.۴۷ %	۴۸۶,۲۲۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۲,۴۱۱,۸۰۰	۴.۶۴ %	۳,۹۱۲,۵۷۲	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۲,۰۶۲	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۶,۴۹۵	۴۸.۵ %	۴۷۲,۳۹۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...393 »