918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۲,۵۳۵,۹۷۸	۴.۹۲ %	۳,۹۸۹,۶۵۵	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۵۵,۵۱۴	۳۸.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۴,۵۷۶	۴۸.۴۳ %	۳۷۸,۵۵۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۲,۴۹۸,۰۰۱	۴.۹ %	۳,۹۳۳,۹۵۰	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۴۹,۵۱۰	۳۶.۵۸ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۴,۵۲۰	۵۰.۱۸ %	۳۳۲,۲۰۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۲,۴۹۸,۰۰۱	۴.۹ %	۳,۹۳۳,۹۲۱	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۴۰,۰۴۲	۳۶.۵۸ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۱,۱۶۴	۵۰.۱۶ %	۳۴۱,۴۰۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۲,۴۹۸,۰۰۱	۴.۹ %	۳,۹۳۳,۹۲۱	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۳۰,۵۸۲	۳۶.۵۸ %	۰	۰ %	۲۵,۵۵۴,۳۶۹	۵۰.۱۷ %	۳۳۴,۳۳۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۲,۴۵۱,۹۸۸	۴.۸ %	۳,۹۴۱,۲۹۴	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۱۹,۰۶۱	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲۵,۷۶۸,۴۶۴	۵۰.۴۲ %	۳۳۷,۴۱۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۲,۴۱۳,۷۹۸	۴.۷۴ %	۳,۹۳۶,۹۰۵	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۲,۸۸۶	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۲۵,۰۵۲,۴۴۵	۴۹.۲۲ %	۶۱۴,۹۰۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۲,۲۹۱,۹۴۰	۴.۴۷ %	۳,۸۷۵,۵۵۹	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۶۰,۵۳۰	۳۷.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵,۷۲۸,۰۳۷	۵۰.۲۳ %	۳۱۱,۰۰۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۲,۲۶۴,۰۷۶	۴.۴۳ %	۳,۷۹۳,۸۰۱	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۳۳,۷۷۸	۳۷.۲۸ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۹,۷۰۲	۵۰ %	۴۵۱,۸۴۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۲,۲۲۶,۲۶۶	۴.۳۶ %	۳,۷۳۱,۵۸۴	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۲۸,۴۸۹	۳۷.۲۸ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۷,۳۲۸	۵۰.۲۲ %	۴۳۷,۸۸۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...393 »