918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱,۹۳۲,۱۶۵	۴.۰۸ %	۳,۴۵۱,۵۱۲	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۰۸,۵۴۴	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۱۸,۶۹۳,۲۸۴	۳۹.۴۷ %	۳۷۷,۳۹۴	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۱,۹۱۷,۷۸۳	۴.۰۸ %	۳,۳۸۶,۹۶۱	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۹۱,۲۰۵	۴۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸,۴۵۵,۳۱۸	۳۹.۲۶ %	۳۶۰,۶۶۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۱,۹۱۷,۷۴۸	۴.۰۸ %	۳,۳۸۶,۹۶۲	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۷۹,۲۱۸	۴۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸,۳۶۵,۲۰۰	۳۹.۰۸ %	۴۴۰,۶۷۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۱,۹۱۴,۲۹۶	۴.۰۹ %	۳,۳۰۱,۳۳۲	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۶۷,۰۰۸	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۲,۰۷۴	۳۹.۰۹ %	۴۳۰,۶۴۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۱,۹۱۴,۵۴۳	۴.۱۱ %	۳,۲۹۸,۱۴۲	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۰,۸۶۳	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۱۸,۰۵۹,۱۳۲	۳۸.۸ %	۴۲۰,۶۳۰	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۱,۹۲۹,۹۲۵	۴.۱۷ %	۳,۲۸۷,۳۴۴	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۲۲,۰۸۸	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵,۸۰۵	۳۸.۵۲ %	۴۲۳,۴۳۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۱,۹۲۹,۸۹۰	۴.۱۷ %	۳,۲۸۷,۳۴۶	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۱۰,۱۳۸	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵,۸۰۵	۳۸.۵۴ %	۴۱۳,۵۵۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱,۹۲۹,۸۵۴	۴.۱۷ %	۳,۲۸۷,۳۴۸	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۸,۱۹۶	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱۷,۷۹۴,۲۵۶	۳۸.۴۷ %	۴۴۴,۵۲۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱,۹۲۲,۷۳۷	۴.۱۹ %	۳,۲۱۳,۰۶۱	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۷۵,۸۲۰	۴۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱۷,۳۷۰,۴۸۲	۳۷.۸۹ %	۴۶۸,۳۴۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۱,۹۳۰,۵۱۳	۴.۲۷ %	۳,۱۹۲,۸۸۲	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۴,۰۹۷	۵۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۳,۵۶۷	۳۷.۱۴ %	۴۶۰,۵۶۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...393 »