918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۱,۷۹۰,۸۲۰	۴.۱۵ %	۳,۰۹۵,۸۳۹	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۱۷,۱۳۲	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۸,۴۵۰	۳۴.۴۴ %	۳۹۸,۹۵۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۱,۷۹۰,۷۸۵	۴.۱۵ %	۳,۰۹۵,۸۴۲	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۰۴,۸۵۹	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۶,۲۷۵	۳۴.۴۵ %	۳۹۰,۸۱۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۱,۷۸۶,۶۵۹	۴.۱۴ %	۳,۱۰۲,۷۲۸	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۹۰,۹۰۲	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۷,۰۷۳	۳۳.۶۸ %	۴۱۷,۹۸۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۱,۷۷۸,۸۴۴	۴.۱۲ %	۳,۰۹۸,۰۵۰	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۷۵,۳۹۸	۵۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۳,۸۲۵	۳۳.۸۸ %	۴۰۶,۸۰۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۱,۷۶۵,۱۸۹	۴.۱۸ %	۳,۱۴۴,۲۸۴	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۵۶,۴۷۲	۵۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۵,۶۶۱	۳۲.۵۹ %	۳۳۴,۷۹۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۱,۷۶۹,۰۵۹	۴.۲۳ %	۳,۱۴۵,۰۸۸	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۵,۲۱۵	۵۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۸,۴۱۴	۳۲.۱ %	۳۱۵,۷۰۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۱,۷۸۱,۸۶۷	۴.۳ %	۳,۱۵۸,۱۶۹	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۹۶,۶۹۴	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۰,۷۴۴	۳۱.۳۴ %	۳۳۱,۷۶۰	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۱,۷۸۱,۸۳۱	۴.۳ %	۳,۱۵۸,۱۷۰	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۸۴,۴۷۶	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۰,۷۴۴	۳۱.۳۶ %	۳۲۴,۵۹۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۱,۷۸۱,۷۹۶	۴.۳ %	۳,۱۵۸,۱۷۰	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۷۲,۲۶۸	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۰,۷۴۴	۳۱.۳۸ %	۳۱۷,۴۳۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱,۷۶۶,۲۸۵	۴.۳۳ %	۳,۱۲۳,۱۵۱	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۷,۱۹۱	۵۶ %	۰	۰ %	۱۲,۴۸۰,۶۰۸	۳۰.۵۸ %	۳۰۹,۷۸۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...393 »