918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۲,۲۸۳,۱۷۲	۴.۴۷ %	۳,۶۰۳,۹۷۳	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۴,۸۲۲	۳۹.۳۲ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۰,۲۸۸	۴۸.۵۴ %	۳۲۰,۰۳۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۲,۲۸۳,۱۷۲	۴.۴۷ %	۳,۶۰۳,۹۷۸	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۵,۰۴۱	۳۹.۳۲ %	۰	۰ %	۲۴,۷۹۷,۶۸۵	۴۸.۵۲ %	۳۲۸,۷۴۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۲,۳۱۱,۵۹۴	۴.۵۲ %	۳,۶۲۸,۴۸۳	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۷,۳۹۰	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۷۹۸,۹۸۷	۴۸.۵۴ %	۳۲۳,۹۹۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۲,۳۱۱,۵۹۴	۴.۵۳ %	۳,۶۲۸,۴۸۹	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۷,۶۲۴	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۷۸۲,۵۴۸	۴۸.۵۳ %	۳۲۶,۷۸۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۲,۳۱۱,۵۹۴	۴.۵۳ %	۳,۶۲۸,۴۸۹	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۰۷,۸۶۶	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۷۸۲,۵۴۸	۴۸.۵۵ %	۳۱۳,۱۵۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۲,۳۲۷,۵۹۶	۴.۴۹ %	۳,۶۶۹,۳۹۸	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۵۹,۸۹۶	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۶,۱۶۴	۴۹.۱۳ %	۳۸۶,۸۷۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۲,۲۷۶,۴۶۵	۴.۳۹ %	۳,۶۱۳,۹۶۱	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۱,۵۱۶	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۵,۱۲۷	۴۹.۰۸ %	۴۷۰,۵۳۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۲,۲۵۰,۹۶۶	۴.۳۴ %	۳,۶۳۴,۰۹۵	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۳۱,۶۸۳	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۳,۸۷۹	۴۸.۹۷ %	۵۳۶,۲۰۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۲,۲۶۴,۶۱۶	۴.۳۷ %	۳,۷۴۲,۷۷۵	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۷,۳۳۴	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۳,۱۹۰	۴۸.۸۵ %	۵۲۷,۴۸۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...393 »