918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۲,۶۲۸,۳۷۲	۴.۶۸ %	۴,۰۲۸,۶۲۷	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۳,۶۵۲	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۱,۹۴۰	۵۳.۸۲ %	۴۴۲,۱۹۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۲,۶۲۸,۳۷۲	۴.۶۷ %	۴,۰۲۸,۶۲۵	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۳,۸۸۸	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۳۰,۳۳۳,۷۳۳	۵۳.۹۱ %	۴۲۸,۵۲۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۲,۵۷۷,۸۶۳	۴.۶۳ %	۳,۹۹۴,۱۹۶	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۵,۱۶۸	۳۳.۸۳ %	۰	۰ %	۲۹,۸۸۲,۰۳۴	۵۳.۶۴ %	۴۰۴,۲۰۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۲,۶۱۱,۷۵۴	۴.۷۳ %	۳,۹۳۱,۹۹۳	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۹,۶۵۳	۳۴.۱۳ %	۰	۰ %	۲۹,۳۴۷,۴۹۸	۵۳.۱۴ %	۴۸۱,۶۰۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۲,۶۳۴,۴۲۲	۴.۸۵ %	۳,۹۲۹,۴۰۴	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۶۳,۰۶۷	۳۴.۹۳ %	۰	۰ %	۲۸,۲۰۰,۷۷۰	۵۱.۹۴ %	۵۶۲,۳۳۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۲,۵۹۹,۳۵۰	۵.۰۶ %	۳,۸۹۲,۳۵۷	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۷۲,۵۷۰	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۳۹,۷۶۲	۴۹.۳۸ %	۳۱۵,۹۷۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۲,۵۶۰,۹۰۷	۴.۹۹ %	۳,۸۳۱,۸۱۸	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۵۴,۸۷۳	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۹,۳۳۸	۴۹.۵۸ %	۳۱۸,۲۴۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۲,۵۶۰,۹۰۷	۴.۹۹ %	۳,۸۳۱,۷۹۴	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۴۵,۱۳۰	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۹,۳۳۸	۴۹.۶۱ %	۳۰۴,۶۲۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۲,۵۶۰,۹۰۷	۵ %	۳,۸۳۱,۷۶۸	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۳۵,۳۹۴	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۹,۳۳۸	۴۹.۶۳ %	۲۹۱,۰۲۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۲,۵۳۲,۳۰۲	۴.۹۴ %	۳,۷۹۸,۶۸۴	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۱,۸۸۹	۳۷.۳۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۵,۹۹۵	۴۷.۷۵ %	۱,۳۲۷,۲۰۵	۲.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...393 »