918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۲,۶۵۲,۲۹۶	۴.۴۹ %	۴,۱۸۹,۵۶۹	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۵۶,۵۸۸	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۳۳,۳۳۲,۳۴۹	۵۶.۴۲ %	۴۴۸,۸۱۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۲,۶۸۴,۰۱۸	۴.۵۶ %	۴,۱۵۶,۰۶۲	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۴,۲۶۹	۳۲.۱۳ %	۰	۰ %	۳۲,۴۵۴,۵۳۶	۵۵.۱۶ %	۶۴۳,۲۵۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲,۶۵۵,۳۹۰	۴.۵۶ %	۴,۱۴۳,۶۵۷	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۵۳,۸۴۳	۳۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳۱,۹۲۲,۰۵۶	۵۴.۸ %	۵۷۹,۳۹۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۲,۶۵۵,۳۹۰	۴.۵۶ %	۴,۱۴۳,۶۶۵	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۴۴,۰۲۱	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۳۱,۹۲۲,۰۵۶	۵۴.۸۲ %	۵۶۵,۶۰۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۲,۶۵۵,۳۹۰	۴.۵۶ %	۴,۱۴۳,۶۶۶	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۴,۲۰۷	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۳۱,۹۱۹,۹۱۷	۵۴.۸۴ %	۵۵۱,۸۲۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۲,۶۴۰,۷۱۲	۴.۵۷ %	۴,۱۸۱,۷۸۴	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۱۶,۰۱۲	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۳۱,۵۵۸,۶۰۱	۵۴.۶ %	۴۹۸,۸۹۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۲,۶۶۵,۸۶۵	۴.۶۳ %	۴,۱۶۵,۳۰۲	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۶,۱۴۴	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۳۱,۳۴۰,۵۰۶	۵۴.۳۸ %	۵۵۵,۶۴۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۲,۶۹۷,۲۰۷	۴.۷۱ %	۴,۱۳۳,۰۶۰	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۶,۲۲۶	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۳۱,۰۹۳,۴۳۴	۵۴.۲۶ %	۴۸۳,۰۲۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۲,۶۹۶,۵۲۱	۴.۷۵ %	۴,۱۴۹,۰۶۳	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۸۶,۵۰۶	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۳۰,۶۳۳,۸۵۰	۵۳.۹۶ %	۴۰۷,۰۵۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۲,۶۲۸,۳۷۲	۴.۶۸ %	۴,۰۲۸,۶۱۹	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۳,۴۲۳	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۱,۹۴۰	۵۳.۷۹ %	۴۵۵,۸۸۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...393 »