918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۲,۹۳۸,۸۰۳	۴.۶۲ %	۴,۷۲۷,۶۸۰	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۵,۲۰۸	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۳۵,۲۳۶,۸۳۴	۵۵.۴۴ %	۷۹۸,۰۶۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۳,۰۱۳,۵۹۵	۴.۷۴ %	۵,۱۸۹,۲۹۵	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۵,۳۰۸	۳۰.۸۷ %	۰	۰ %	۳۵,۲۷۱,۹۲۰	۵۵.۵۱ %	۴۴۷,۴۱۸	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲,۹۸۶,۷۱۳	۴.۶۵ %	۵,۲۷۳,۵۲۹	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۱,۷۴۸	۳۰.۴۹ %	۰	۰ %	۳۵,۹۴۹,۷۷۴	۵۵.۹۸ %	۴۳۱,۱۳۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۲,۹۹۲,۸۹۶	۴.۶۵ %	۵,۳۳۰,۰۴۵	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۲,۳۳۶	۳۰.۴۲ %	۰	۰ %	۳۵,۹۱۸,۷۶۱	۵۵.۸۲ %	۵۳۵,۷۰۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۲,۹۹۲,۴۶۴	۴.۶۵ %	۵,۲۶۷,۹۲۱	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۲,۴۶۲	۳۰.۴ %	۰	۰ %	۳۵,۹۴۳,۶۱۱	۵۵.۸۵ %	۵۹۲,۲۳۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۲,۹۴۳,۵۷۵	۴.۶ %	۵,۰۰۲,۶۵۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۰,۵۵۹	۳۰.۶ %	۰	۰ %	۳۵,۸۶۴,۳۷۴	۵۶.۰۸ %	۵۷۳,۲۸۷	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۲,۹۴۳,۵۷۵	۴.۶ %	۵,۰۰۲,۶۶۰	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۰,۲۱۰	۳۰.۶ %	۰	۰ %	۳۵,۸۶۴,۳۷۴	۵۶.۱ %	۵۵۴,۲۵۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۲,۹۴۳,۵۷۵	۴.۶۱ %	۵,۰۰۲,۶۴۹	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۱,۳۹۶	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۵,۸۴۲,۸۲۷	۵۶.۱ %	۵۳۵,۴۰۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۲,۸۸۹,۸۳۵	۴.۵۵ %	۴,۸۳۰,۷۳۱	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۶,۹۳۳	۳۰.۸۶ %	۰	۰ %	۳۵,۵۵۵,۴۹۸	۵۶.۰۴ %	۵۹۴,۶۸۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...393 »