918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۳,۰۹۲,۲۱۴	۴.۷۸ %	۴,۷۴۲,۸۱۰	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۸,۰۵۵	۳۰.۸۷ %	۰	۰ %	۳۶,۲۵۲,۸۲۱	۵۶.۰۵ %	۶۲۵,۱۰۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۳,۰۵۰,۰۳۳	۴.۷۳ %	۴,۸۳۲,۸۲۲	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۷,۱۴۸	۳۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۶,۰۷۱,۲۸۴	۵۵.۹۳ %	۶۰۲,۱۴۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۳,۰۵۰,۰۳۳	۴.۷۳ %	۴,۸۳۲,۸۳۱	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۲۶,۷۰۵	۳۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۶,۰۷۱,۲۸۴	۵۵.۹۶ %	۵۸۲,۷۸۳	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۳,۰۵۰,۰۳۳	۴.۷۳ %	۴,۸۳۲,۸۴۱	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۱۶,۲۶۹	۳۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۶,۰۷۱,۲۸۴	۵۵.۹۸ %	۵۶۳,۵۰۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۳,۰۵۰,۰۳۳	۴.۷۴ %	۴,۸۳۲,۸۳۹	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۵,۸۳۹	۳۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۶,۰۵۴,۸۴۶	۵۵.۹۸ %	۵۶۰,۶۰۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۳,۰۱۲,۸۵۰	۴.۷ %	۴,۹۰۴,۳۰۷	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۱۵,۶۱۶	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۳۵,۸۴۱,۵۱۱	۵۵.۹۶ %	۳۶۹,۲۰۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۳,۰۲۰,۰۴۴	۴.۷ %	۴,۸۹۰,۹۶۳	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۲,۲۶۴	۳۰.۹۹ %	۰	۰ %	۳۵,۹۶۶,۳۱۸	۵۶.۰۱ %	۴۳۹,۷۶۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۲,۹۶۸,۰۸۴	۴.۶۴ %	۴,۸۷۷,۴۲۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۹,۵۱۰	۳۱.۰۵ %	۰	۰ %	۳۵,۴۴۸,۶۶۵	۵۵.۳۷ %	۸۴۸,۲۰۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۲,۹۳۸,۸۰۳	۴.۶۲ %	۴,۷۲۷,۶۷۲	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۵,۹۹۰	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۳۵,۲۵۹,۸۴۷	۵۵.۴۳ %	۸۱۳,۶۸۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۲,۹۳۸,۸۰۳	۴.۶۲ %	۴,۷۲۷,۶۸۱	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۵,۵۹۶	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۳۵,۲۵۳,۲۷۲	۵۵.۴۴ %	۸۰۰,۹۶۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...393 »