918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۴,۱۹۶,۲۵۹	۶.۴۳ %	۵,۰۸۷,۹۱۷	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۰,۰۲۷	۳۰.۴۴ %	۰	۰ %	۳۵,۷۱۶,۳۱۴	۵۴.۷۴ %	۳۸۱,۳۴۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۴,۱۰۸,۳۶۸	۶.۳۲ %	۵,۰۸۶,۵۷۴	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۷,۰۸۸	۳۰.۵۷ %	۰	۰ %	۳۵,۶۳۳,۱۵۴	۵۴.۸۱ %	۳۰۶,۵۹۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۴,۲۸۶,۱۹۲	۶.۶۱ %	۵,۲۲۷,۳۷۳	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۵,۷۹۲	۳۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳۵,۱۹۵,۷۰۳	۵۴.۲۷ %	۲۸۷,۲۹۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۴,۲۸۶,۱۹۲	۶.۶۱ %	۵,۲۲۷,۳۸۴	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۴۵,۸۹۸	۳۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳۵,۱۷۹,۲۶۵	۵۴.۲۷ %	۲۸۴,۳۵۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۴,۲۸۶,۱۹۲	۶.۶۲ %	۵,۲۲۷,۳۶۶	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۶,۰۱۰	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳۵,۱۷۹,۲۶۵	۵۴.۲۹ %	۲۶۴,۹۹۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۴,۱۷۷,۸۹۳	۶.۴۵ %	۵,۰۸۰,۶۸۳	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۴۵,۹۹۴	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۵,۳۶۶,۸۵۴	۵۴.۵۹ %	۳۱۹,۵۹۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۴,۰۹۴,۹۳۱	۶.۳۵ %	۴,۸۶۵,۹۷۱	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۱,۶۰۳	۳۰.۸۲ %	۰	۰ %	۳۵,۲۹۱,۳۹۴	۵۴.۷۶ %	۳۳۷,۸۸۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۴,۰۳۶,۵۶۸	۶.۲۵ %	۴,۷۹۵,۰۵۵	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۷,۳۲۳	۳۰.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵,۵۰۳,۱۶۲	۵۵ %	۳۱۴,۸۳۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۳,۸۵۳,۳۹۶	۶.۰۵ %	۴,۶۳۲,۹۴۸	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۴,۵۴۶	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۳۵,۰۲۷,۷۰۶	۵۴.۹۸ %	۲۹۶,۶۸۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۳,۷۴۶,۳۹۰	۵.۸۱ %	۴,۶۱۵,۹۶۳	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۸۵,۵۷۰	۳۰.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵,۸۷۲,۶۵۷	۵۵.۶۲ %	۳۷۲,۸۶۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...393 »