918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۴,۲۴۰,۰۱۴	۶.۳۶ %	۵,۲۵۱,۵۴۵	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۳,۶۷۹	۲۸.۹ %	۰	۰ %	۳۷,۶۲۲,۹۱۹	۵۶.۴۱ %	۳۰۵,۸۹۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴,۲۴۰,۰۱۴	۶.۳۶ %	۵,۲۵۱,۵۲۳	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۴,۶۱۸	۲۸.۹ %	۰	۰ %	۳۷,۶۲۲,۹۱۹	۵۶.۴۴ %	۲۸۲,۴۹۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۴,۲۴۰,۰۱۴	۶.۳۶ %	۵,۲۵۱,۲۹۰	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۵,۵۶۵	۲۸.۹ %	۰	۰ %	۳۷,۲۴۹,۹۴۳	۵۵.۹۱ %	۶۳۳,۸۸۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۴,۱۵۰,۴۷۰	۶.۲۹ %	۵,۱۳۴,۷۳۳	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۳۲,۶۱۳	۲۹.۳۱ %	۰	۰ %	۳۶,۷۷۸,۱۸۵	۵۵.۷۶ %	۵۶۰,۷۳۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۴,۱۷۳,۸۲۴	۶.۳۴ %	۵,۱۷۹,۱۲۳	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۱۳,۸۶۳	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۳۶,۶۴۹,۲۰۷	۵۵.۶۵ %	۵۳۹,۰۵۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۴,۱۰۸,۴۰۳	۶.۲۴ %	۵,۱۲۳,۰۷۱	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۹۰,۶۲۶	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۳۶,۲۸۵,۸۹۰	۵۵.۱۲ %	۵۱۷,۵۸۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۴,۱۳۶,۹۱۸	۶.۲۸ %	۵,۲۵۰,۱۲۳	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۳,۶۰۶	۲۹.۹۷ %	۰	۰ %	۳۶,۲۸۳,۳۳۱	۵۵.۰۴ %	۴۹۷,۴۷۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۴,۲۹۲,۳۰۸	۶.۴۸ %	۵,۳۵۹,۳۹۶	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۳,۸۷۵	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳۶,۰۸۸,۳۱۶	۵۴.۴۷ %	۵۵۰,۴۰۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۴,۲۹۲,۳۰۸	۶.۴۸ %	۵,۳۵۹,۴۰۸	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۵۳,۹۰۵	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳۶,۰۸۸,۳۱۶	۵۴.۴۹ %	۵۳۰,۴۷۵	۰.۸ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...393 »