918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۶,۱۹۵,۹۴۱	۸.۵۳ %	۷,۳۱۶,۵۷۸	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۴,۷۸۶	۲۸.۹۱ %	۰	۰ %	۳۷,۵۳۲,۷۶۷	۵۱.۶۸ %	۵۸۰,۶۰۷	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۰۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۶,۱۳۴,۲۷۳	۸.۳۲ %	۷,۳۰۶,۲۷۱	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۸۶,۶۸۷	۲۶.۰۲ %	۰	۰ %	۳۶,۹۰۳,۱۲۴	۵۰.۰۴ %	۴,۲۱۵,۳۶۲	۵.۷۲ %	۰	۰ %
۲۰۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۶,۰۹۵,۱۱۴	۸.۲۶ %	۷,۲۴۴,۵۴۷	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۲۴,۲۶۳	۲۶.۰۵ %	۰	۰ %	۳۹,۵۸۵,۶۱۹	۵۳.۶۴ %	۱,۶۴۲,۷۱۳	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۲۰۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۶,۰۸۷,۱۳۳	۸.۵۱ %	۷,۷۳۵,۸۲۴	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۱۲,۷۰۴	۲۷.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷,۴۵۲,۲۶۵	۵۲.۳۷ %	۹۲۳,۷۸۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۲۰۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۶,۱۰۷,۰۹۶	۸.۵۶ %	۷,۶۰۸,۱۶۵	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۵۶,۲۴۵	۲۷.۱۲ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۷,۵۷۱	۵۱.۶۶ %	۱,۴۳۱,۷۶۹	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۲۰۱۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۶,۱۰۷,۰۹۶	۸.۵۶ %	۷,۶۰۸,۱۷۰	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۴۶,۸۷۳	۲۷.۱۱ %	۰	۰ %	۳۶,۸۴۷,۸۴۵	۵۱.۶۴ %	۱,۴۴۱,۷۴۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۲۰۱۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۶,۱۰۷,۰۹۶	۸.۵۶ %	۷,۶۰۸,۱۶۴	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۳۷,۵۱۱	۲۷.۱۲ %	۰	۰ %	۳۶,۸۲۸,۶۵۲	۵۱.۶۵ %	۱,۴۲۲,۳۵۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۲۰۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۵,۹۶۱,۱۷۶	۸.۴۴ %	۷,۶۳۶,۹۳۸	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۵۸,۲۷۷	۲۷.۳۹ %	۰	۰ %	۳۶,۷۷۳,۸۹۱	۵۲.۰۴ %	۹۴۰,۶۵۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۰۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۵,۸۵۴,۷۷۶	۸.۲۴ %	۸,۱۲۲,۴۰۵	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۵,۶۷۴	۲۷.۳۳ %	۰	۰ %	۳۷,۴۸۹,۸۵۰	۵۲.۷۹ %	۱۴۱,۷۵۷	۰.۲ %	۰	۰ %
۲۰۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۵,۹۲۲,۸۱۵	۸.۴ %	۷,۳۸۲,۶۹۷	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۳۹,۸۴۷	۲۷.۵۸ %	۰	۰ %	۳۷,۴۰۷,۴۲۱	۵۳.۰۷ %	۳۳۶,۱۹۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...393 »