918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۵,۷۸۸,۰۵۲	۷.۸۵ %	۵,۸۱۱,۴۳۳	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۹۷,۴۸۳	۲۸.۰۹ %	۰	۰ %	۴۰,۸۸۳,۹۰۷	۵۵.۴۸ %	۵۰۹,۱۰۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۵,۶۳۲,۴۷۰	۷.۶۵ %	۵,۷۶۰,۲۳۶	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۰۰,۵۸۰	۲۸.۱۱ %	۰	۰ %	۴۱,۰۲۲,۴۴۳	۵۵.۷ %	۵۳۳,۵۸۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۵,۵۵۰,۸۶۳	۷.۵۴ %	۵,۸۱۶,۸۳۳	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۵۰,۵۹۴	۲۸.۰۴ %	۰	۰ %	۴۰,۷۰۳,۷۰۹	۵۵.۲۷ %	۹۲۳,۸۹۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۵,۸۸۱,۹۷۹	۷.۹۲ %	۶,۰۵۶,۴۰۳	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۰۹,۰۴۶	۲۷.۷۶ %	۰	۰ %	۴۰,۷۳۸,۱۷۹	۵۴.۸۶ %	۹۶۶,۴۰۶	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۵,۸۸۱,۹۷۹	۷.۹۲ %	۶,۰۵۶,۴۲۴	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۹۸,۶۸۳	۲۷.۷۵ %	۰	۰ %	۴۰,۷۳۸,۱۷۹	۵۴.۸۹ %	۹۴۷,۲۴۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۵,۸۸۱,۹۷۹	۷.۹۳ %	۶,۰۵۶,۴۴۰	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۵,۵۹۰	۲۸.۰۲ %	۰	۰ %	۴۰,۵۴۰,۹۱۹	۵۴.۶۴ %	۹۲۷,۶۲۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۶,۱۷۶,۵۱۸	۸.۳۳ %	۶,۴۳۵,۶۹۶	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۴۸,۴۸۷	۲۷.۹۹ %	۰	۰ %	۴۰,۱۵۶,۲۳۴	۵۴.۱۷ %	۶۱۷,۵۸۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۶,۴۲۸,۶۸۷	۸.۶ %	۶,۵۸۷,۰۲۰	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۸,۲۷۶	۲۷.۷۹ %	۰	۰ %	۴۰,۱۸۹,۷۷۲	۵۳.۷۶ %	۷۷۷,۷۳۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۶,۵۴۴,۴۶۸	۸.۷۲ %	۶,۶۶۳,۷۸۸	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۳۹,۲۰۷	۲۷.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰,۰۰۸,۳۸۲	۵۳.۳۳ %	۱,۰۶۵,۶۰۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۶,۳۵۹,۷۷۳	۸.۶۹ %	۶,۶۲۰,۸۴۷	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۰,۰۸۱	۲۸.۳۷ %	۰	۰ %	۳۸,۴۱۶,۱۵۵	۵۲.۴۷ %	۱,۰۵۴,۸۱۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...393 »