918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۸,۳۰۸,۱۶۷	۱۰.۷۴ %	۶,۲۷۶,۶۲۸	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۸۱,۸۷۸	۲۷.۵۱ %	۱۲,۶۵۸,۰۷۶	۱۶.۳۶ %	۲۷,۶۰۶,۸۱۷	۳۵.۶۹ %	۱,۲۲۹,۷۱۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۸,۳۰۸,۱۶۷	۱۰.۷۴ %	۶,۲۷۶,۶۳۷	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۷۰,۸۲۸	۲۷.۵۱ %	۱۲,۶۹۸,۹۰۱	۱۶.۴۲ %	۲۷,۵۳۲,۲۱۶	۳۵.۶ %	۱,۲۴۵,۳۳۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۸,۱۷۴,۱۷۰	۱۰.۵۱ %	۶,۹۶۹,۸۴۰	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۰,۱۶۳	۲۶.۹۳ %	۱۲,۶۹۵,۴۵۲	۱۶.۳۲ %	۲۶,۹۳۵,۲۶۸	۳۴.۶۴ %	۲,۰۵۳,۱۷۹	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۷,۹۳۵,۰۶۹	۱۰.۲۸ %	۷,۶۲۸,۵۵۳	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۰,۱۶۸	۲۷.۰۸ %	۱۲,۶۹۲,۰۰۳	۱۶.۴۴ %	۲۷,۱۸۲,۴۷۵	۳۵.۲۱ %	۸۵۳,۱۹۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۷,۶۷۳,۶۴۳	۹.۸۲ %	۸,۲۲۴,۵۵۲	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۰,۱۸۱	۲۶.۷۴ %	۱۲,۶۸۸,۵۵۴	۱۶.۲۴ %	۲۸,۵۰۹,۸۷۹	۳۶.۴۹ %	۱۴۸,۷۳۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷,۴۳۱,۴۹۶	۹.۵۹ %	۷,۹۲۸,۳۴۴	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۹,۱۳۴	۲۶.۹۳ %	۱۲,۶۸۵,۱۰۵	۱۶.۳۶ %	۲۸,۴۵۹,۱۰۳	۳۶.۷۱ %	۱۴۱,۴۷۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۷,۲۵۷,۲۷۹	۹.۴۳ %	۷,۶۵۵,۴۲۲	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۶۴,۰۸۳	۲۷.۱۱ %	۱۲,۶۸۱,۶۴۶	۱۶.۴۸ %	۲۸,۱۳۰,۲۴۳	۳۶.۵۶ %	۳۶۰,۰۰۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۷,۲۵۷,۲۷۹	۹.۴۳ %	۷,۶۵۵,۴۲۲	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۵۳,۰۹۲	۲۷.۱۱ %	۱۲,۶۷۸,۱۸۷	۱۶.۴۸ %	۲۸,۱۳۰,۲۴۳	۳۶.۵۷ %	۳۴۵,۵۸۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۷,۲۵۷,۲۷۹	۹.۴۴ %	۷,۶۵۵,۴۲۲	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۱۷,۱۳۰	۲۷.۳۳ %	۱۲,۷۲۴,۵۰۹	۱۶.۵۵ %	۲۷,۸۲۹,۲۱۴	۳۶.۱۹ %	۴۰۷,۲۲۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...393 »