918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۵,۱۱۰,۰۸۵	۶.۳۶ %	۳,۲۴۲,۲۴۵	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۵۱,۴۶۸	۴۰.۱۱ %	۱۲,۶۱۵,۰۴۲	۱۵.۶۹ %	۲۶,۸۶۳,۵۳۴	۳۳.۴۱ %	۳۲۲,۴۲۰	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۵,۱۱۰,۰۸۵	۶.۳۶ %	۳,۲۴۲,۲۴۵	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۳۵,۵۷۶	۴۰.۱۱ %	۱۲,۶۱۱,۵۹۳	۱۵.۶۹ %	۲۶,۸۶۳,۵۳۴	۳۳.۴۲ %	۳۰۹,۳۳۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۵,۱۱۰,۰۸۵	۶.۲۹ %	۳,۲۴۲,۲۴۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۱۹,۷۶۹	۳۹.۶۴ %	۱۲,۶۰۸,۱۴۴	۱۵.۵۱ %	۲۷,۸۰۵,۴۶۷	۳۴.۲۱ %	۲۹۶,۴۳۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵,۲۳۸,۹۱۳	۶.۴۶ %	۳,۳۷۷,۳۷۲	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۰۷,۲۸۷	۳۹.۶۸ %	۱۲,۶۰۴,۶۹۵	۱۵.۵۳ %	۲۷,۵۵۰,۳۵۸	۳۳.۹۵ %	۱۸۱,۷۲۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۵,۲۲۵,۴۶۲	۶.۴ %	۳,۴۲۳,۸۹۰	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۳۷,۵۵۲	۳۹.۴۷ %	۱۲,۶۰۱,۲۴۵	۱۵.۴۳ %	۲۷,۷۴۸,۸۱۶	۳۳.۹۷ %	۴۴۵,۳۶۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۵,۰۶۸,۸۳۴	۶.۲۳ %	۳,۳۶۲,۶۷۱	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۸۸,۸۲۳	۳۹.۵۷ %	۱۲,۵۹۷,۷۹۶	۱۵.۴۹ %	۲۷,۷۲۲,۳۹۴	۳۴.۰۸ %	۴۰۵,۰۶۶	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۴,۹۶۹,۰۹۷	۶.۱۳ %	۳,۳۱۶,۱۶۰	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۸۰,۸۷۲	۳۹.۶۹ %	۱۲,۵۹۴,۳۴۷	۱۵.۵۳ %	۲۷,۶۰۸,۲۱۱	۳۴.۰۵ %	۴۰۶,۰۴۸	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۵,۰۱۹,۲۰۶	۶.۲۲ %	۳,۳۱۶,۴۷۴	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۶۴,۷۶۲	۳۹.۸۶ %	۱۲,۶۶۴,۳۸۳	۱۵.۶۹ %	۲۶,۰۴۳,۱۲۹	۳۲.۲۷ %	۱,۴۸۴,۱۷۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۵,۰۱۹,۲۰۶	۶.۲۲ %	۳,۳۱۶,۴۷۴	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۴۹,۰۳۸	۳۹.۸۶ %	۱۲,۶۶۰,۹۳۴	۱۵.۷ %	۲۶,۰۴۳,۱۲۹	۳۲.۲۹ %	۱,۴۷۰,۸۸۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...393 »