918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۴,۵۲۸,۳۶۲	۴.۶۶ %	۳,۲۹۴,۹۵۲	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۱۰,۴۵۳	۳۲.۸۱ %	۱۲,۵۶۵,۰۴۷	۱۲.۹۲ %	۴۴,۴۹۱,۸۷۲	۴۵.۷۴ %	۴۷۲,۸۳۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۴,۵۲۸,۳۶۲	۴.۶۷ %	۳,۲۹۴,۹۵۲	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۷۵,۸۷۸	۳۴.۸ %	۱۲,۵۶۱,۵۹۷	۱۲.۹۴ %	۴۲,۴۳۰,۲۰۹	۴۳.۷۲ %	۴۵۶,۴۱۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۴,۶۳۶,۰۹۹	۴.۸۲ %	۳,۳۰۷,۱۴۳	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۵۰,۸۴۳	۳۵.۰۸ %	۱۲,۵۵۸,۱۴۸	۱۳.۰۵ %	۴۱,۴۳۷,۵۶۸	۴۳.۰۷ %	۵۲۵,۲۸۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۴,۷۹۸,۰۲۶	۵.۰۱ %	۳,۳۶۸,۴۳۳	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۲۴,۸۵۱	۳۵.۲۱ %	۱۲,۵۵۴,۶۹۹	۱۳.۱۱ %	۴۰,۸۱۱,۱۵۱	۴۲.۶۱ %	۵۱۲,۸۶۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۴,۸۶۳,۵۵۷	۵.۲۴ %	۳,۳۸۷,۴۲۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۱۲,۲۱۷	۳۶.۳۱ %	۱۲,۵۵۱,۲۵۰	۱۳.۵۲ %	۳۷,۵۶۵,۶۴۸	۴۰.۴۶ %	۷۷۰,۴۶۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۵,۴۰۷,۸۶۵	۵.۹۲ %	۳,۶۴۳,۵۳۰	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۵۹,۹۶۹	۳۵.۸۹ %	۱۲,۵۴۷,۸۰۱	۱۳.۷۵ %	۳۶,۲۱۳,۷۸۱	۳۹.۶۷ %	۷۱۱,۱۱۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۵,۴۰۷,۸۶۵	۵.۹۳ %	۳,۶۴۳,۵۳۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۴۳,۷۹۰	۳۵.۸۸ %	۱۲,۵۴۴,۳۵۲	۱۳.۷۵ %	۳۶,۲۱۳,۷۸۱	۳۹.۶۹ %	۶۹۴,۷۸۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۵,۴۰۷,۸۶۵	۵.۹۳ %	۳,۶۴۳,۵۳۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۲۷,۶۲۶	۳۵.۸۸ %	۱۲,۵۴۰,۹۰۲	۱۳.۷۵ %	۳۶,۲۱۳,۷۸۱	۳۹.۷ %	۶۷۸,۴۷۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵,۴۰۷,۸۶۵	۵.۹۳ %	۳,۶۴۳,۵۳۰	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۵۹,۶۹۵	۳۶.۰۴ %	۱۲,۵۳۷,۴۵۳	۱۳.۷۵ %	۳۶,۰۶۳,۸۴۱	۳۹.۵۵ %	۶۶۴,۸۶۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۴,۷۴۶,۷۳۲	۵.۳۵ %	۳,۵۵۹,۳۱۴	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۴۸,۹۸۹	۳۷.۰۳ %	۱۲,۵۳۴,۰۰۴	۱۴.۱۳ %	۳۴,۷۵۲,۷۵۲	۳۹.۱۷ %	۲۷۳,۱۰۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...393 »