918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۴,۰۴۰,۱۸۱	۳.۳۴ %	۴,۶۱۰,۹۰۵	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۶۶,۱۰۳	۲۶.۴۲ %	۱۲,۴۷۲,۶۰۹	۱۰.۳۱ %	۶۷,۲۶۰,۰۶۰	۵۵.۵۹ %	۶۵۱,۲۰۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۴,۰۴۰,۱۸۱	۳.۳۴ %	۴,۶۱۰,۹۰۵	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۵۰,۴۳۴	۲۶.۴۲ %	۱۲,۴۶۹,۱۵۹	۱۰.۳۱ %	۶۷,۲۶۰,۰۶۰	۵۵.۶۱ %	۶۱۷,۲۱۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۴,۰۴۰,۱۸۱	۳.۳۴ %	۴,۶۱۰,۹۰۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۳۴,۸۴۸	۲۶.۴۲ %	۱۲,۴۶۵,۷۱۰	۱۰.۳۱ %	۶۷,۲۶۰,۰۶۰	۵۵.۶۴ %	۵۸۳,۲۶۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۴,۱۶۴,۷۰۷	۳.۴۴ %	۴,۳۸۰,۵۵۲	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۴۷,۳۸۰	۲۶.۳۳ %	۱۲,۴۶۲,۲۶۱	۱۰.۳ %	۶۷,۵۴۹,۴۴۷	۵۵.۸۵ %	۵۵۱,۷۹۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۴,۱۵۶,۲۰۸	۳.۵۶ %	۴,۰۵۰,۲۷۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۱۴,۲۶۸	۲۷.۱۶ %	۱۲,۴۵۸,۸۱۲	۱۰.۶۷ %	۶۳,۸۷۶,۰۷۶	۵۴.۷ %	۵۲۰,۳۶۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۳,۹۲۷,۸۱۷	۳.۳۷ %	۴,۰۸۷,۳۱۳	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۴۲,۶۴۲	۲۷.۰۴ %	۱۲,۴۵۵,۳۶۳	۱۰.۶۸ %	۶۴,۱۳۱,۰۶۳	۵۴.۹۹ %	۴۸۸,۹۰۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۴,۰۰۴,۱۰۳	۳.۴۶ %	۳,۸۹۲,۵۷۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۱۶,۸۱۲	۲۷.۲۳ %	۱۲,۴۵۱,۹۱۴	۱۰.۷۶ %	۶۳,۱۴۷,۵۳۷	۵۴.۵۶ %	۷۳۴,۶۴۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۴,۰۵۷,۶۶۷	۳.۵۳ %	۳,۸۲۹,۸۵۷	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۷۴,۱۳۲	۲۷.۴ %	۱۲,۴۴۸,۴۶۴	۱۰.۸۴ %	۶۲,۳۴۵,۶۰۳	۵۴.۲۸ %	۷۰۳,۲۹۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۴,۰۵۷,۷۵۵	۳.۵۳ %	۳,۸۲۹,۸۵۷	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۵۹,۱۱۵	۲۷.۴ %	۱۲,۴۴۵,۰۱۵	۱۰.۸۴ %	۶۲,۳۳۰,۹۲۷	۵۴.۲۹ %	۶۸۷,۵۲۶	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۴,۰۷۶,۸۳۷	۳.۵۵ %	۳,۸۲۹,۸۵۷	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۳۳,۸۳۴	۲۷.۳۹ %	۱۲,۴۴۱,۵۶۶	۱۰.۸۴ %	۶۲,۳۰۴,۵۲۷	۵۴.۳ %	۶۵۷,۱۱۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...393 »