918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۴,۱۴۲,۲۰۳	۳.۵۹ %	۳,۹۱۹,۵۰۰	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۱۹,۸۱۰	۲۷.۱۳ %	۱۲,۴۳۸,۱۱۷	۱۰.۷۷ %	۶۳,۲۰۷,۳۶۸	۵۴.۷۴ %	۴۳۵,۰۸۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۴,۱۱۹,۳۴۳	۳.۵۶ %	۴,۰۳۸,۵۴۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۷۴,۰۳۰	۲۷.۰۴ %	۱۲,۴۳۴,۶۶۸	۱۰.۷۵ %	۶۳,۳۷۷,۶۴۸	۵۴.۸ %	۴۰۴,۷۳۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۴,۱۷۹,۱۴۷	۳.۶۳ %	۳,۹۱۰,۳۵۹	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۴۴,۲۴۹	۲۷.۱۱ %	۱۲,۴۳۱,۲۱۸	۱۰.۷۹ %	۶۳,۱۱۳,۳۹۵	۵۴.۷۶ %	۳۷۴,۳۷۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۴,۱۷۹,۱۴۷	۳.۶۳ %	۳,۹۱۰,۳۵۹	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۲۹,۳۰۰	۲۷.۱۱ %	۱۲,۴۲۷,۷۶۹	۱۰.۷۹ %	۶۳,۱۱۳,۳۹۵	۵۴.۷۸ %	۳۴۴,۰۵۶	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۴,۱۵۳,۶۶۵	۳.۶۱ %	۳,۹۱۰,۳۵۹	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۱۴,۳۶۵	۲۷.۱۱ %	۱۲,۴۲۴,۳۲۰	۱۰.۷۹ %	۶۳,۱۱۳,۳۹۵	۵۴.۸۲ %	۳۱۳,۷۶۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۴,۱۵۳,۶۶۵	۳.۶۱ %	۳,۹۱۰,۳۵۹	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۹۹,۴۴۳	۲۷.۱۱ %	۱۲,۴۲۰,۸۷۱	۱۰.۷۹ %	۶۳,۱۱۳,۳۹۵	۵۴.۸۴ %	۲۸۳,۵۰۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۴,۱۵۳,۶۶۵	۳.۶۱ %	۳,۹۱۰,۳۵۹	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۸۴,۵۳۴	۲۷.۱۱ %	۱۲,۴۹۲,۱۲۷	۱۰.۸۶ %	۶۳,۰۱۸,۳۷۳	۵۴.۷۹ %	۲۵۸,۴۰۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۳,۹۷۳,۶۸۸	۳.۶۵ %	۳,۷۲۴,۲۵۵	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۰۷,۷۹۶	۲۸.۶۸ %	۱۲,۵۳۲,۹۵۲	۱۱.۵۲ %	۵۷,۰۹۶,۲۵۴	۵۲.۴۸ %	۲۶۲,۶۸۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۳,۸۳۴,۵۰۹	۳.۵۵ %	۳,۱۸۳,۶۶۸	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۹۵,۲۳۱	۲۸.۹۲ %	۱۲,۵۲۹,۵۰۲	۱۱.۶۱ %	۵۶,۳۰۱,۰۰۶	۵۲.۱۹ %	۸۴۱,۹۳۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۳,۹۷۰,۳۴۰	۳.۷۳ %	۲,۸۲۸,۳۹۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۲۸,۹۶۰	۲۹.۲۸ %	۱۲,۵۲۶,۰۵۳	۱۱.۷۸ %	۵۵,۶۳۸,۰۳۲	۵۲.۳۴ %	۲۱۸,۰۰۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...393 »