918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۳,۹۶۰,۲۱۶	۳.۷۵ %	۲,۶۸۷,۶۶۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۹۵,۸۲۷	۲۹.۴۴ %	۱۲,۵۲۲,۶۰۴	۱۱.۸۵ %	۵۵,۱۷۲,۴۲۸	۵۲.۲۳ %	۱۹۴,۲۴۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۴,۰۲۵,۵۸۸	۳.۹۴ %	۲,۷۴۶,۵۱۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۶۹,۵۹۳	۳۰.۴۲ %	۱۲,۵۱۹,۱۵۵	۱۲.۲۶ %	۵۱,۵۱۲,۸۲۷	۵۰.۴۴ %	۲۴۵,۶۱۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۴,۰۲۵,۵۸۸	۳.۹۴ %	۲,۷۴۶,۵۱۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۵۴,۷۳۹	۳۰.۴۲ %	۱۲,۵۱۵,۷۰۶	۱۲.۲۶ %	۵۱,۳۵۲,۳۰۳	۵۰.۳۱ %	۳۸۰,۳۶۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۴,۰۲۵,۵۸۸	۳.۹۵ %	۲,۷۴۶,۵۱۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۳۹,۸۹۹	۳۰.۴۲ %	۱۲,۵۱۲,۲۵۶	۱۲.۲۶ %	۵۱,۳۴۵,۴۳۶	۵۰.۳۲ %	۳۶۲,۶۳۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۴,۰۶۴,۳۱۷	۴.۱۵ %	۲,۸۱۹,۸۶۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۹۵,۴۲۳	۳۱.۳۱ %	۱۲,۵۰۸,۸۰۷	۱۲.۷۶ %	۴۷,۲۶۳,۱۷۳	۴۸.۲۲ %	۶۷۱,۱۲۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۴,۰۹۲,۶۲۳	۴.۲۱ %	۲,۸۱۶,۷۹۲	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۶۲,۲۵۸	۳۱.۵۳ %	۱۲,۵۷۸,۸۴۳	۱۲.۹۳ %	۴۶,۴۲۰,۹۴۹	۴۷.۷۳ %	۶۷۸,۳۷۶	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۴,۱۹۹,۶۹۷	۴.۳۴ %	۲,۸۵۳,۷۴۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۳۴,۴۱۸	۳۱.۶۹ %	۱۲,۵۷۵,۳۹۴	۱۳.۰۱ %	۴۵,۷۵۶,۹۸۴	۴۷.۳۳ %	۶۶۲,۱۸۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۴,۳۴۹,۳۰۴	۴.۴۴ %	۳,۲۰۷,۸۹۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۸۷,۱۴۷	۳۲.۴۶ %	۱۲,۵۷۱,۹۴۵	۱۲.۸۴ %	۴۵,۶۰۵,۰۵۳	۴۶.۵۸ %	۳۹۳,۷۲۴	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۴,۵۲۸,۳۶۲	۴.۶۵ %	۳,۲۹۴,۹۵۲	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۲۵,۲۱۳	۳۲.۸۱ %	۱۲,۵۶۸,۴۹۶	۱۲.۹۲ %	۴۴,۵۶۱,۹۴۳	۴۵.۸ %	۴۱۹,۲۴۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...393 »