918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳,۷۴۲,۱۵۳	۳.۱۴ %	۵,۵۷۹,۷۷۴	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۳۴۹,۹۹۵	۳۲.۱۷ %	۱۲,۴۳۲,۸۲۲	۱۰.۴۳ %	۵۸,۷۸۱,۹۰۵	۴۹.۳۱ %	۳۱۳,۹۲۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۳,۸۴۹,۹۳۸	۳.۱۷ %	۵,۷۰۸,۱۰۴	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۲۲,۳۱۸	۲۵.۸۱ %	۱۲,۴۳۰,۱۶۶	۱۰.۲۴ %	۶۷,۳۳۷,۰۳۰	۵۵.۴۹ %	۷۰۹,۹۹۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۳,۹۴۲,۷۰۸	۳.۲۴ %	۵,۴۷۱,۷۱۳	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۲۶,۶۰۶	۲۵.۷۷ %	۱۲,۴۲۶,۷۱۷	۱۰.۲۲ %	۶۷,۴۷۷,۹۴۷	۵۵.۵۱ %	۹۲۳,۵۵۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۳,۹۵۴,۹۱۱	۳.۲۶ %	۵,۵۴۴,۹۵۶	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۱۳,۲۱۳	۲۵.۸۳ %	۱۲,۴۹۶,۷۵۳	۱۰.۳۱ %	۶۷,۱۳۶,۲۲۹	۵۵.۳۹ %	۷۶۵,۵۳۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۳,۹۵۴,۹۱۱	۳.۲۶ %	۵,۵۴۴,۹۵۶	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۹۸,۴۱۵	۲۵.۸۳ %	۱۲,۴۹۳,۳۰۴	۱۰.۳۱ %	۶۷,۰۸۲,۲۳۱	۵۵.۳۷ %	۷۸۵,۳۷۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۳,۹۵۴,۹۱۱	۳.۲۷ %	۵,۵۴۴,۹۵۶	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۶۲,۴۹۶	۲۵.۹۸ %	۱۲,۴۸۹,۸۵۵	۱۰.۳۱ %	۶۶,۹۰۱,۲۶۵	۵۵.۲۴ %	۷۵۱,۲۶۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۴,۰۷۲,۷۳۴	۳.۳۶ %	۵,۳۳۵,۱۷۰	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۴۴,۳۳۵	۲۶.۳۷ %	۱۲,۴۸۶,۴۰۵	۱۰.۳۱ %	۶۶,۶۰۴,۸۹۶	۵۴.۹۷ %	۷۱۷,۴۲۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۳,۹۸۲,۱۹۶	۳.۲۹ %	۵,۰۰۱,۴۲۰	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۶۶,۲۹۹	۲۶.۵۹ %	۱۲,۴۸۲,۹۵۶	۱۰.۳۲ %	۶۶,۵۸۲,۲۵۴	۵۵.۰۴ %	۷۵۳,۳۶۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۳,۹۷۸,۱۹۹	۳.۳ %	۴,۶۴۴,۷۴۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۰۶,۴۱۲	۲۶.۶ %	۱۲,۴۷۹,۵۰۷	۱۰.۳۴ %	۶۶,۷۶۰,۴۹۴	۵۵.۳۲ %	۷۱۹,۲۷۵	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۴,۰۶۷,۱۷۹	۳.۳۷ %	۴,۶۸۲,۶۶۶	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۲۲,۶۰۳	۲۶.۵۶ %	۱۲,۴۷۶,۰۵۸	۱۰.۳۵ %	۶۶,۶۲۳,۴۰۹	۵۵.۲۶ %	۶۸۵,۲۲۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...393 »