918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۶,۲۶۶,۲۶۶	۸.۶۵ %	۶,۷۱۳,۲۳۴	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۱,۷۶۶	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۳۷,۶۱۱,۷۷۹	۵۱.۹۵ %	۹۹۹,۹۷۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۶,۲۶۶,۲۶۶	۸.۶۶ %	۶,۷۱۳,۲۳۹	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۱,۴۰۱	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۳۷,۶۱۱,۷۷۹	۵۱.۹۷ %	۹۸۰,۴۴۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۶,۲۶۶,۲۶۶	۸.۶۶ %	۶,۷۱۳,۲۴۲	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۴,۵۷۳	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۳۷,۶۰۸,۲۴۹	۵۱.۹۹ %	۹۶۰,۹۴۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۶,۳۸۷,۰۲۶	۸.۷۹ %	۶,۹۷۱,۷۱۰	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۸,۱۵۰	۲۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۷,۳۱۴,۱۶۶	۵۱.۳۸ %	۱,۱۵۸,۵۵۴	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۶,۵۵۴,۴۶۴	۸.۹۹ %	۷,۲۷۸,۲۳۳	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۴,۱۷۵	۲۸.۵۲ %	۰	۰ %	۳۷,۰۷۸,۳۵۰	۵۰.۸۶ %	۱,۲۰۳,۲۹۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۶,۷۳۵,۲۷۳	۹.۱ %	۷,۳۷۲,۳۷۲	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۶,۵۶۵	۲۸.۱۳ %	۰	۰ %	۳۷,۷۱۹,۹۰۰	۵۰.۹۷ %	۱,۳۵۳,۱۲۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۶,۴۶۰,۴۳۸	۸.۸ %	۷,۳۷۸,۹۹۰	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۶۲,۶۳۸	۲۸.۴۳ %	۰	۰ %	۳۷,۲۰۵,۰۴۷	۵۰.۶۹ %	۱,۴۸۸,۱۱۱	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۶,۲۷۹,۷۶۹	۸.۵۸ %	۷,۳۴۸,۰۹۳	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۲,۵۴۱	۲۸.۶۳ %	۰	۰ %	۳۷,۴۵۱,۱۹۵	۵۱.۱۸ %	۱,۱۴۶,۰۴۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۶,۲۷۹,۷۶۹	۸.۵۹ %	۷,۳۴۸,۰۹۸	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۲,۲۴۰	۲۸.۶۳ %	۰	۰ %	۳۷,۴۵۱,۱۹۵	۵۱.۲ %	۱,۱۲۶,۶۵۶	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۶,۲۷۹,۷۶۹	۸.۵۹ %	۷,۳۴۸,۱۰۳	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۰,۲۲۰	۲۸.۶۳ %	۰	۰ %	۳۷,۴۵۱,۱۹۵	۵۱.۲۲ %	۱,۱۰۷,۲۸۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...393 »