918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۲,۸۶۵,۸۲۴	۴.۵۲ %	۴,۷۷۳,۶۶۶	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۶,۲۱۱	۳۰.۹ %	۰	۰ %	۳۵,۵۸۲,۵۹۹	۵۶.۱۴ %	۵۷۳,۵۶۶	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۲,۷۸۸,۹۵۵	۴.۴۱ %	۴,۵۵۹,۲۵۵	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۹۷,۰۶۵	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۳۵,۶۳۲,۹۸۴	۵۶.۳۹ %	۶۰۷,۱۹۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۲,۶۷۱,۲۶۳	۴.۲۴ %	۴,۳۶۷,۱۷۸	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۳,۴۳۶	۳۱.۱۴ %	۰	۰ %	۳۵,۷۷۴,۰۵۴	۵۶.۸۳ %	۵۳۵,۴۸۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۲,۶۲۴,۷۱۵	۴.۱۹ %	۴,۳۳۲,۸۶۶	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۸,۵۱۶	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۳۵,۵۱۴,۰۶۸	۵۶.۷۵ %	۵۱۶,۳۳۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲,۶۲۴,۷۱۵	۴.۲ %	۴,۳۳۲,۸۷۵	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۸,۱۹۸	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۳۵,۵۱۴,۰۶۸	۵۶.۷۸ %	۴۹۷,۲۰۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۲,۶۲۴,۷۱۵	۴.۲ %	۴,۳۳۲,۸۵۷	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۷,۸۸۸	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۳۵,۵۱۴,۰۶۸	۵۶.۸۱ %	۴۷۸,۰۹۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۲,۶۶۵,۱۹۹	۴.۲۵ %	۴,۳۵۳,۴۵۸	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۸,۱۹۶	۳۱.۱۷ %	۰	۰ %	۳۵,۶۶۸,۸۳۳	۵۶.۹ %	۴۵۹,۰۱۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۲,۷۲۵,۹۶۲	۴.۳ %	۴,۴۱۴,۸۱۰	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۴,۲۳۸	۳۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۶,۲۴۰,۴۸۰	۵۷.۱۴ %	۴۳۹,۹۴۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۲,۷۲۵,۹۶۲	۴.۳ %	۴,۴۱۴,۸۰۲	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۹۳,۹۴۸	۳۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۶,۲۴۰,۴۸۰	۵۷.۱۷ %	۴۲۰,۹۰۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۲,۸۰۱,۲۶۲	۴.۴۴ %	۴,۴۷۱,۱۳۴	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۹,۴۷۹	۳۰.۹۹ %	۰	۰ %	۳۵,۸۷۷,۵۴۶	۵۶.۸۵ %	۴۰۱,۸۸۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...393 »