918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۲,۵۳۴,۷۸۶	۴.۹۶ %	۳,۷۷۹,۴۴۱	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۶۸,۵۰۵	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴,۲۷۰,۶۹۱	۴۷.۵۳ %	۳۱۳,۰۷۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۲,۵۲۳,۸۶۳	۴.۹۳ %	۳,۷۴۷,۵۱۳	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۶,۵۲۸	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۲۴,۳۸۶,۲۳۵	۴۷.۶۳ %	۳۸۳,۱۸۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۲,۵۱۰,۸۸۱	۴.۹ %	۳,۷۵۰,۴۹۵	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۷,۰۱۲	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۱۷,۶۷۹	۴۷.۶۸ %	۲۸۴,۳۷۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۲,۴۸۰,۶۷۷	۴.۷۸ %	۳,۷۳۸,۵۹۹	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۲۹,۹۰۸	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۶,۶۴۹	۴۸.۳۸ %	۳۴۷,۱۰۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۲,۴۸۰,۶۷۷	۴.۷۸ %	۳,۷۳۸,۵۷۴	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۲۰,۱۳۸	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۶,۶۴۹	۴۸.۴ %	۳۳۳,۳۵۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۲,۴۸۰,۶۷۷	۴.۷۸ %	۳,۷۳۸,۵۴۸	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۰,۳۷۶	۳۸.۹۸ %	۰	۰ %	۲۴,۹۳۰,۳۹۲	۴۸.۰۹ %	۴۸۴,۸۲۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۲,۴۸۱,۲۴۲	۴.۷۸ %	۳,۷۱۶,۵۱۸	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۳,۵۷۸	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۵,۷۰۱	۴۸.۱۱ %	۵۵۹,۰۷۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۲,۴۴۲,۱۲۸	۴.۷ %	۳,۶۸۲,۸۹۴	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۵,۰۳۸	۳۸.۹۸ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۰,۰۱۱	۴۸.۳۴ %	۴۶۳,۴۲۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۲,۴۲۸,۵۸۳	۴.۶۷ %	۳,۶۵۸,۱۴۸	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۱,۸۱۱	۳۸.۹۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۲,۶۰۴	۴۸.۵۱ %	۴۴۹,۳۱۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...393 »