918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۲,۴۵۰,۸۲۸	۴.۷۱ %	۳,۹۴۵,۶۰۹	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۰,۸۷۳	۳۸.۴۵ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۶,۳۷۷	۴۸.۳۹ %	۴۶۴,۱۰۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۲,۵۰۱,۵۸۴	۴.۷۹ %	۴,۰۱۸,۱۰۷	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۸,۹۵۷	۳۸.۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۱,۲۵۱	۴۸.۳۶ %	۴۵۴,۴۶۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۲,۵۱۳,۳۷۸	۴.۸۴ %	۳,۹۷۲,۳۳۹	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۰۲,۴۳۴	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵,۰۰۲,۵۴۹	۴۸.۱۷ %	۴۳۰,۸۸۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲,۵۷۵,۱۲۵	۴.۹۳ %	۴,۰۴۷,۱۳۵	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۹,۹۸۱	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۶,۱۳۳	۴۸.۳۱ %	۴۱۸,۹۷۹	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۲,۵۸۲,۲۶۵	۴.۹۶ %	۴,۰۳۹,۴۶۷	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۵۸,۵۹۳	۳۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۶,۲۳۹	۴۸.۴۲ %	۴۸۵,۳۷۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۲,۵۸۲,۲۶۵	۴.۹۷ %	۴,۰۳۹,۴۷۲	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۹,۰۷۸	۳۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۶,۲۳۹	۴۸.۴۴ %	۴۷۱,۶۴۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۲,۵۸۲,۲۶۵	۴.۹۷ %	۴,۰۳۹,۴۶۳	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۹,۵۶۹	۳۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۶,۳۸۰	۴۸.۴۶ %	۴۵۷,۹۲۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۲,۶۰۵,۰۲۷	۴.۹۹ %	۴,۱۴۱,۷۹۳	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۹,۷۱۶	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۸,۷۰۰	۴۸.۷۵ %	۳۶۶,۴۳۸	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۲,۵۶۱,۷۶۰	۴.۹۳ %	۴,۱۰۷,۶۸۶	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۷,۵۹۰	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲۵,۳۰۹,۸۶۷	۴۸.۷۱ %	۳۶۹,۷۰۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۲,۵۱۳,۹۸۱	۴.۸۶ %	۳,۹۹۳,۱۴۷	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۸,۱۹۳	۳۷.۹۱ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۹,۸۷۷	۴۸.۶۴ %	۴۱۰,۵۶۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...393 »