918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۱,۴۷۲,۹۳۳	۳.۷۳ %	۲,۴۲۷,۸۲۲	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۸۱,۷۰۸	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۳,۹۰۷	۳۹.۶۱ %	۱۴۸,۴۶۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۱,۴۷۲,۹۳۳	۳.۷۳ %	۲,۴۲۷,۸۲۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۷۱,۹۴۳	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۳,۹۰۷	۳۹.۶۳ %	۱۳۹,۹۱۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۱,۴۷۲,۹۳۳	۳.۷۴ %	۲,۴۲۷,۷۸۹	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۲,۱۸۷	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۰,۵۵۱	۳۹.۵۹ %	۱۵۴,۴۶۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۱,۴۶۲,۹۵۶	۳.۶۹ %	۲,۴۲۳,۰۹۶	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۹۱,۶۵۸	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱۵,۸۶۲,۲۷۹	۴۰.۰۳ %	۸۸,۸۸۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۱,۴۸۱,۸۱۷	۳.۷۳ %	۲,۴۷۹,۹۹۲	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۲۶,۷۷۱	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵,۹۴۱,۵۸۹	۴۰.۱۴ %	۸۹,۳۰۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱,۴۹۱,۹۹۹	۳.۷۱ %	۲,۴۳۰,۵۷۲	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۸۸,۹۶۳	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۹,۳۵۹	۴۱.۱۱ %	۹۷,۲۴۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱,۴۹۱,۹۹۹	۳.۷۱ %	۲,۴۳۰,۰۲۳	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۷۹,۲۴۶	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۹,۳۵۹	۴۱.۱۳ %	۸۸,۵۹۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱,۴۵۱,۸۵۱	۳.۶۳ %	۲,۳۷۱,۳۶۵	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۷,۳۶۵	۴۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶,۲۸۹,۶۱۲	۴۰.۶۷ %	۱۶۸,۹۴۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱,۴۵۱,۸۵۱	۳.۶۳ %	۲,۳۷۱,۳۶۸	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۷,۶۶۵	۴۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶,۲۸۹,۶۱۲	۴۰.۶۹ %	۱۶۰,۳۰۲	۰.۴ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...393 »