918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۱,۳۸۱,۸۹۵	۳.۴۱ %	۲,۲۶۸,۶۸۶	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۶,۴۶۰	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۶,۸۳۶,۱۳۹	۴۱.۵۳ %	۱۹۹,۴۹۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱,۳۶۳,۲۶۱	۳.۳۷ %	۲,۲۱۴,۱۱۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۸۳,۷۰۰	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۱,۹۳۴	۴۱.۵۳ %	۱۹۲,۰۷۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱,۳۶۵,۴۹۷	۳.۳۶ %	۲,۱۸۷,۷۳۶	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۳,۲۱۲	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۴,۰۰۷	۴۱.۸۴ %	۱۸۱,۶۲۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱,۳۶۵,۴۹۷	۳.۳۷ %	۲,۱۸۷,۷۳۸	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۳,۶۴۶	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۴,۰۰۷	۴۱.۸۶ %	۱۷۲,۹۲۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۱,۳۶۵,۴۹۷	۳.۳۷ %	۲,۱۸۷,۷۴۱	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۴,۰۹۰	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۴,۰۰۷	۴۱.۸۸ %	۱۶۴,۲۳۹	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	۱,۳۶۵,۴۹۷	۳.۳۷ %	۲,۱۸۷,۷۴۳	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۴۴,۵۴۳	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۴,۰۰۷	۴۱.۹ %	۱۵۵,۵۶۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۲	۱,۳۶۵,۴۹۷	۳.۳۷ %	۲,۱۸۷,۷۰۴	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۵,۰۰۶	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۴,۰۰۷	۴۱.۹۲ %	۱۴۶,۸۹۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	۱,۳۶۵,۴۹۷	۳.۳۷ %	۲,۱۸۷,۷۰۴	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۲۵,۴۷۸	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۴,۰۰۷	۴۱.۹۳ %	۱۳۸,۲۳۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۱,۳۶۰,۷۱۷	۳.۳۵ %	۲,۲۰۰,۳۷۶	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۳,۳۶۴	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷,۱۷۲,۲۰۳	۴۲.۲۲ %	۱۲۹,۵۸۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۱,۳۴۱,۶۸۴	۳.۳ %	۲,۱۲۶,۹۷۲	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۱,۱۷۰	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷,۱۵۷,۳۵۲	۴۲.۲۵ %	۱۳۰,۷۵۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...393 »