29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۲,۷۸۸,۹۵۵	۴.۴۱ %	۴,۵۵۹,۲۵۵	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۹۷,۰۶۵	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۳۵,۶۳۲,۹۸۴	۵۶.۳۹ %	۶۰۷,۱۹۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۲,۶۷۱,۲۶۳	۴.۲۴ %	۴,۳۶۷,۱۷۸	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۳,۴۳۶	۳۱.۱۴ %	۰	۰ %	۳۵,۷۷۴,۰۵۴	۵۶.۸۳ %	۵۳۵,۴۸۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۲,۶۲۴,۷۱۵	۴.۱۹ %	۴,۳۳۲,۸۶۶	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۸,۵۱۶	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۳۵,۵۱۴,۰۶۸	۵۶.۷۵ %	۵۱۶,۳۳۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲,۶۲۴,۷۱۵	۴.۲ %	۴,۳۳۲,۸۷۵	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۸,۱۹۸	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۳۵,۵۱۴,۰۶۸	۵۶.۷۸ %	۴۹۷,۲۰۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۲,۶۲۴,۷۱۵	۴.۲ %	۴,۳۳۲,۸۵۷	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۷,۸۸۸	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۳۵,۵۱۴,۰۶۸	۵۶.۸۱ %	۴۷۸,۰۹۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۲,۶۶۵,۱۹۹	۴.۲۵ %	۴,۳۵۳,۴۵۸	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۸,۱۹۶	۳۱.۱۷ %	۰	۰ %	۳۵,۶۶۸,۸۳۳	۵۶.۹ %	۴۵۹,۰۱۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۲,۷۲۵,۹۶۲	۴.۳ %	۴,۴۱۴,۸۱۰	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۴,۲۳۸	۳۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۶,۲۴۰,۴۸۰	۵۷.۱۴ %	۴۳۹,۹۴۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۲,۷۲۵,۹۶۲	۴.۳ %	۴,۴۱۴,۸۰۲	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۹۳,۹۴۸	۳۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۶,۲۴۰,۴۸۰	۵۷.۱۷ %	۴۲۰,۹۰۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۲,۸۰۱,۲۶۲	۴.۴۴ %	۴,۴۷۱,۱۳۴	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۹,۴۷۹	۳۰.۹۹ %	۰	۰ %	۳۵,۸۷۷,۵۴۶	۵۶.۸۵ %	۴۰۱,۸۸۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۲,۹۱۶,۱۶۷	۴.۶۱ %	۴,۵۶۳,۷۲۶	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۳,۱۰۱	۳۰.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵,۵۹۲,۵۶۹	۵۶.۲۳ %	۷۱۲,۳۶۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...408 »