29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۳,۶۳۸,۹۷۱	۵.۵۹ %	۴,۵۳۴,۴۴۳	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۴,۸۳۹	۳۰.۵۵ %	۰	۰ %	۳۶,۴۹۶,۹۷۰	۵۶.۰۴ %	۵۶۵,۷۹۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۳,۶۷۸,۸۲۶	۵.۶۱ %	۴,۶۲۷,۷۹۷	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۳,۹۷۰	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۳۶,۷۸۹,۱۰۹	۵۶.۱ %	۶۱۴,۵۹۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۳,۶۴۶,۷۳۰	۵.۵۷ %	۴,۶۷۷,۰۴۷	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۵,۲۸۶	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۳۶,۷۸۹,۳۸۰	۵۶.۱۵ %	۵۵۲,۹۴۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۳,۵۴۵,۵۶۵	۵.۴۳ %	۴,۶۸۶,۷۲۷	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۹۷,۳۱۶	۳۰.۱۶ %	۰	۰ %	۳۶,۸۶۴,۶۶۰	۵۶.۴۵ %	۵۱۳,۱۵۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۳,۵۴۵,۵۶۵	۵.۴۳ %	۴,۶۸۶,۷۳۷	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۸۶,۷۸۴	۳۰.۱۶ %	۰	۰ %	۳۶,۸۶۴,۶۶۰	۵۶.۴۷ %	۴۹۳,۶۴۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۳,۵۴۵,۵۶۵	۵.۴۳ %	۴,۶۸۶,۷۲۵	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۷۱,۶۰۶	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳۶,۵۷۰,۳۴۰	۵۶.۰۵ %	۴۷۴,۱۵۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۳,۴۲۸,۷۰۱	۵.۲۷ %	۴,۶۸۵,۸۴۸	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۷۹,۵۵۴	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۳۶,۴۶۰,۰۲۴	۵۶.۰۳ %	۵۲۱,۷۱۷	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۳,۳۴۶,۵۱۱	۵.۱۶ %	۴,۷۰۱,۴۹۵	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۷,۴۴۶	۳۰.۷۹ %	۰	۰ %	۳۶,۳۳۰,۱۹۶	۵۶.۰۲ %	۵۰۵,۲۲۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۳,۱۵۰,۶۵۸	۴.۸۷ %	۴,۷۱۲,۵۹۴	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۳,۳۰۴	۳۰.۸۶ %	۰	۰ %	۳۶,۴۵۱,۷۲۶	۵۶.۲۹ %	۴۵۸,۶۳۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۳,۰۹۲,۲۱۴	۴.۷۸ %	۴,۷۴۲,۸۱۰	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۸,۰۵۵	۳۰.۸۷ %	۰	۰ %	۳۶,۲۵۲,۸۲۱	۵۶.۰۵ %	۶۲۵,۱۰۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...408 »