29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۳,۷۴۶,۳۹۰	۵.۸۱ %	۴,۶۱۳,۹۶۸	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۵,۸۳۶	۳۰.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵,۸۴۵,۵۰۵	۵۵.۶۳ %	۳۶۲,۸۷۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۳,۶۳۶,۱۷۱	۵.۶۳ %	۴,۵۵۳,۸۵۱	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۱۵,۱۱۴	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۳۵,۹۱۹,۲۳۸	۵۵.۶۵ %	۵۲۱,۰۱۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۳,۷۰۳,۰۳۵	۵.۷۲ %	۴,۵۹۳,۴۳۹	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۱,۵۸۹	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۳۵,۹۴۶,۶۷۲	۵۵.۵۱ %	۶۲۶,۷۶۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۳,۷۳۳,۲۶۸	۵.۷۳ %	۴,۵۷۳,۲۰۴	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۵,۴۱۲	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۳۶,۲۶۷,۸۶۶	۵۵.۷۱ %	۶۵۰,۸۶۰	۱ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۳,۶۵۷,۰۸۰	۵.۶۲ %	۴,۵۶۱,۰۱۰	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۷,۵۹۰	۳۰.۵۵ %	۰	۰ %	۳۶,۳۸۶,۷۷۲	۵۵.۹۲ %	۵۸۶,۰۹۳	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۳,۷۴۷,۲۳۷	۵.۷۴ %	۴,۵۸۳,۴۳۷	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۵,۴۷۲	۳۰.۴۳ %	۰	۰ %	۳۶,۴۹۷,۵۳۵	۵۵.۹۴ %	۵۶۰,۵۸۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۳,۷۴۷,۲۳۷	۵.۷۵ %	۴,۵۸۳,۴۴۷	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۴۵,۶۵۱	۳۰.۴۳ %	۰	۰ %	۳۶,۴۹۷,۵۳۵	۵۵.۹۷ %	۵۴۰,۹۶۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۳,۷۴۷,۲۳۷	۵.۷۵ %	۴,۵۸۳,۴۳۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۵,۸۳۷	۳۰.۴۳ %	۰	۰ %	۳۶,۴۲۹,۷۲۴	۵۵.۸۹ %	۵۸۹,۱۱۶	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۳,۶۳۸,۹۷۱	۵.۵۸ %	۴,۵۳۴,۴۵۸	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۴,۷۰۹	۳۰.۵۵ %	۰	۰ %	۳۶,۴۹۶,۹۷۰	۵۶.۰۱ %	۵۸۵,۳۷۶	۰.۹ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...408 »