29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۳,۰۱۳,۵۹۵	۴.۷۴ %	۵,۱۸۹,۲۹۵	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۵,۳۰۸	۳۰.۸۷ %	۰	۰ %	۳۵,۲۷۱,۹۲۰	۵۵.۵۱ %	۴۴۷,۴۱۸	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲,۹۸۶,۷۱۳	۴.۶۵ %	۵,۲۷۳,۵۲۹	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۱,۷۴۸	۳۰.۴۹ %	۰	۰ %	۳۵,۹۴۹,۷۷۴	۵۵.۹۸ %	۴۳۱,۱۳۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۲,۹۹۲,۸۹۶	۴.۶۵ %	۵,۳۳۰,۰۴۵	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۲,۳۳۶	۳۰.۴۲ %	۰	۰ %	۳۵,۹۱۸,۷۶۱	۵۵.۸۲ %	۵۳۵,۷۰۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۲,۹۹۲,۴۶۴	۴.۶۵ %	۵,۲۶۷,۹۲۱	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۲,۴۶۲	۳۰.۴ %	۰	۰ %	۳۵,۹۴۳,۶۱۱	۵۵.۸۵ %	۵۹۲,۲۳۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۲,۹۴۳,۵۷۵	۴.۶ %	۵,۰۰۲,۶۵۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۰,۵۵۹	۳۰.۶ %	۰	۰ %	۳۵,۸۶۴,۳۷۴	۵۶.۰۸ %	۵۷۳,۲۸۷	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۲,۹۴۳,۵۷۵	۴.۶ %	۵,۰۰۲,۶۶۰	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۰,۲۱۰	۳۰.۶ %	۰	۰ %	۳۵,۸۶۴,۳۷۴	۵۶.۱ %	۵۵۴,۲۵۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۲,۹۴۳,۵۷۵	۴.۶۱ %	۵,۰۰۲,۶۴۹	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۱,۳۹۶	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۵,۸۴۲,۸۲۷	۵۶.۱ %	۵۳۵,۴۰۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۲,۸۸۹,۸۳۵	۴.۵۵ %	۴,۸۳۰,۷۳۱	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۶,۹۳۳	۳۰.۸۶ %	۰	۰ %	۳۵,۵۵۵,۴۹۸	۵۶.۰۴ %	۵۹۴,۶۸۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۲,۸۶۵,۸۲۴	۴.۵۲ %	۴,۷۷۳,۶۶۶	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۶,۲۱۱	۳۰.۹ %	۰	۰ %	۳۵,۵۸۲,۵۹۹	۵۶.۱۴ %	۵۷۳,۵۶۶	۰.۹ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...408 »