29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۲,۶۸۴,۰۱۸	۴.۵۶ %	۴,۱۵۶,۰۶۲	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۴,۲۶۹	۳۲.۱۳ %	۰	۰ %	۳۲,۴۵۴,۵۳۶	۵۵.۱۶ %	۶۴۳,۲۵۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲,۶۵۵,۳۹۰	۴.۵۶ %	۴,۱۴۳,۶۵۷	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۵۳,۸۴۳	۳۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳۱,۹۲۲,۰۵۶	۵۴.۸ %	۵۷۹,۳۹۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۲,۶۵۵,۳۹۰	۴.۵۶ %	۴,۱۴۳,۶۶۵	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۴۴,۰۲۱	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۳۱,۹۲۲,۰۵۶	۵۴.۸۲ %	۵۶۵,۶۰۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۲,۶۵۵,۳۹۰	۴.۵۶ %	۴,۱۴۳,۶۶۶	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۴,۲۰۷	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۳۱,۹۱۹,۹۱۷	۵۴.۸۴ %	۵۵۱,۸۲۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۲,۶۴۰,۷۱۲	۴.۵۷ %	۴,۱۸۱,۷۸۴	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۱۶,۰۱۲	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۳۱,۵۵۸,۶۰۱	۵۴.۶ %	۴۹۸,۸۹۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۲,۶۶۵,۸۶۵	۴.۶۳ %	۴,۱۶۵,۳۰۲	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۶,۱۴۴	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۳۱,۳۴۰,۵۰۶	۵۴.۳۸ %	۵۵۵,۶۴۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۲,۶۹۷,۲۰۷	۴.۷۱ %	۴,۱۳۳,۰۶۰	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۶,۲۲۶	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۳۱,۰۹۳,۴۳۴	۵۴.۲۶ %	۴۸۳,۰۲۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۲,۶۹۶,۵۲۱	۴.۷۵ %	۴,۱۴۹,۰۶۳	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۸۶,۵۰۶	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۳۰,۶۳۳,۸۵۰	۵۳.۹۶ %	۴۰۷,۰۵۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۲,۶۲۸,۳۷۲	۴.۶۸ %	۴,۰۲۸,۶۱۹	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۳,۴۲۳	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۱,۹۴۰	۵۳.۷۹ %	۴۵۵,۸۸۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۲,۶۲۸,۳۷۲	۴.۶۸ %	۴,۰۲۸,۶۲۷	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۳,۶۵۲	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۱,۹۴۰	۵۳.۸۲ %	۴۴۲,۱۹۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...408 »