29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۲,۹۱۶,۱۶۷	۴.۶۱ %	۴,۵۶۳,۷۳۵	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۲,۸۳۳	۳۰.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵,۵۹۲,۵۶۹	۵۶.۲۶ %	۶۹۳,۳۹۲	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۲,۹۱۶,۱۶۷	۴.۶۱ %	۴,۵۶۳,۷۴۰	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۲,۵۷۲	۳۰.۸۲ %	۰	۰ %	۳۵,۵۹۲,۵۶۹	۵۶.۲۸ %	۶۷۴,۴۴۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۲,۸۵۶,۵۰۶	۴.۵۲ %	۴,۴۳۶,۹۶۱	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۰,۹۴۹	۳۰.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵,۷۴۲,۴۰۹	۵۶.۵۳ %	۶۹۸,۸۵۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۲,۸۴۱,۱۶۲	۴.۵۲ %	۴,۸۴۸,۰۴۸	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۵,۴۶۳	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۳۵,۴۴۵,۱۴۴	۵۶.۳۴ %	۳۱۲,۸۶۱	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۲,۷۶۱,۱۵۹	۴.۳۲ %	۴,۷۲۶,۵۴۸	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۷۵,۳۷۵	۳۰.۴۵ %	۰	۰ %	۳۶,۶۴۹,۹۵۷	۵۷.۳ %	۳۴۹,۵۰۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۷۳۱,۶۹۹	۴.۳ %	۴,۶۶۶,۸۸۰	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۵۸,۱۶۵	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۳۶,۲۸۸,۳۶۸	۵۷.۱۵ %	۳۵۱,۹۳۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۲,۶۴۸,۹۰۸	۴.۱۸ %	۴,۶۱۶,۷۶۸	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۳۵,۳۷۸	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۳۶,۳۹۲,۹۵۹	۵۷.۴ %	۳۰۷,۴۳۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۲,۶۴۸,۹۰۸	۴.۱۸ %	۴,۶۱۶,۷۷۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۲۵,۱۵۴	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۳۶,۳۹۲,۹۵۹	۵۷.۴۲ %	۲۹۳,۸۵۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۲,۶۴۸,۹۰۸	۴.۱۸ %	۴,۶۱۶,۳۵۲	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۴,۹۳۸	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۳۶,۳۷۷,۴۷۶	۵۷.۴۱ %	۳۰۲,۶۴۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۲,۶۴۰,۱۳۷	۴.۲۳ %	۴,۶۱۴,۴۴۹	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۰۰,۶۴۳	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۱,۴۹۱	۵۸.۴ %	۲۸۶,۱۸۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...408 »