29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۴/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۸۳	۲۲.۹۱ %	۰	۰ %	۲۷۹,۷۶۰	۶۳.۶۵ %	۵۹,۰۷۹	۱۳.۴۴ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۴/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۰۹	۲۲.۹ %	۰	۰ %	۲۷۹,۷۳۷	۶۳.۶۸ %	۵۸,۹۱۰	۱۳.۴۱ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۳۵	۲۲.۲۴ %	۰	۰ %	۳۴۰,۱۷۱	۷۵.۲۶ %	۱۱,۲۹۶	۲.۵ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۶۲	۲۱.۳۳ %	۰	۰ %	۳۳۸,۹۹۵	۷۱.۹۹ %	۳۱,۴۵۴	۶.۶۸ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۴/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۸۸	۱۹.۰۹ %	۰	۰ %	۴۰۳,۰۲۸	۷۶.۶۴ %	۲۲,۴۴۹	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۴/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۵۵	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۴۴۷,۸۴۰	۸۷.۱۹ %	۲۱,۵۲۵	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۴/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۲۴	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۴۴۷,۸۴۰	۸۷.۲۵ %	۲۱,۲۲۴	۴.۱۴ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۴/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۱۹۲	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۴۴۷,۴۵۵	۸۷.۳ %	۲۰,۹۲۴	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۴۰۵	۹۷.۳۳ %	۱۲,۴۷۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۴/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰,۵۱۵	۹۸.۵۴ %	۶,۸۱۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402 403 404 405 406 407408»