29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۰۱	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۹,۷۰۳	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۷۵۸,۸۳۷	۳۶.۵۶ %	۱۷,۰۳۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۴۰۰۲	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۱۱	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۹۵۷,۶۹۶	۹۴.۴۷ %	۱۵,۷۲۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۴۰۰۳	۱۳۹۴/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۳۷	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۹۹۳,۰۶۱	۹۴.۶۲ %	۱۴,۵۰۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۴۰۰۴	۱۳۹۴/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۳۷	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۹۵۱,۸۸۰	۹۴.۵۴ %	۱۳,۸۸۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۴۰۰۵	۱۳۹۴/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۶۳	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۹۵۱,۸۱۰	۹۴.۶۱ %	۱۲,۶۰۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۴۰۰۶	۱۳۹۴/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۵۹۰	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۹۵۳,۷۳۹	۹۳.۷ %	۳۲,۶۸۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۴۰۰۷	۱۳۹۴/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۴۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۸۲۲,۹۶۷	۹۲.۹۸ %	۳۲,۳۵۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۴۰۰۸	۱۳۹۴/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۷۲	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۷۳۵,۷۹۰	۹۳.۵۹ %	۱۳,۷۴۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۴۰۰۹	۱۳۹۴/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۹۹	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸,۷۵۰	۹۲.۳۶ %	۱۲,۲۹۳	۰.۸ %	۰	۰ %
۴۰۱۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۲۵	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۵,۸۴۷	۹۲.۲ %	۶,۲۹۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...397 398 399 400401402 403 404 405...408 »