29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۴,۸۱۱,۳۲۵	۷.۱۵ %	۵,۹۵۱,۶۸۸	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۳۲,۸۱۱	۲۸.۷۵ %	۰	۰ %	۳۶,۸۱۱,۶۸۸	۵۴.۷۳ %	۳۴۷,۴۸۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۴,۶۴۸,۳۶۹	۶.۹۵ %	۵,۶۳۴,۶۱۰	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۴۵,۳۳۷	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۳۶,۸۲۷,۸۹۰	۵۵.۰۶ %	۴۳۴,۲۶۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۴,۵۰۸,۰۳۲	۶.۷۷ %	۵,۴۹۶,۲۲۹	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۵۱,۵۵۶	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳۶,۸۶۳,۸۲۸	۵۵.۳۹ %	۳۳۲,۷۷۴	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۴,۵۰۸,۰۳۲	۶.۷۸ %	۵,۴۹۶,۲۴۱	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۴۲,۴۳۲	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳۶,۸۶۳,۸۲۸	۵۵.۴۱ %	۳۱۲,۷۱۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۴,۵۰۸,۰۳۲	۶.۷۸ %	۵,۴۹۶,۲۴۶	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۳۳,۳۱۸	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳۶,۸۲۱,۸۳۴	۵۵.۳۸ %	۳۳۴,۲۰۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۴,۳۳۳,۳۴۶	۶.۴۶ %	۵,۳۳۵,۸۸۰	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۳۹,۵۵۹	۲۸.۸۵ %	۰	۰ %	۳۷,۶۸۴,۶۹۲	۵۶.۲۱ %	۳۴۶,۵۴۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۴,۲۴۰,۰۱۴	۶.۳۵ %	۵,۲۵۱,۵۱۳	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۰۰,۹۱۶	۲۸.۹ %	۰	۰ %	۳۷,۶۴۵,۱۶۵	۵۶.۳۷ %	۳۴۵,۱۹۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۴,۲۴۰,۰۱۴	۶.۳۵ %	۵,۲۵۱,۵۲۴	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۹۱,۸۲۸	۲۸.۹ %	۰	۰ %	۳۷,۶۳۸,۸۰۹	۵۶.۳۹ %	۳۳۰,۹۳۷	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۴,۲۴۰,۰۱۴	۶.۳۵ %	۵,۲۵۱,۵۳۵	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۸۲,۷۴۹	۲۸.۹ %	۰	۰ %	۳۷,۶۲۲,۹۱۹	۵۶.۳۹ %	۳۲۶,۰۹۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۴,۲۴۰,۰۱۴	۶.۳۶ %	۵,۲۵۱,۵۴۵	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۳,۶۷۹	۲۸.۹ %	۰	۰ %	۳۷,۶۲۲,۹۱۹	۵۶.۴۱ %	۳۰۵,۸۹۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...408 »