29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۶,۱۳۴,۲۷۳	۸.۳۲ %	۷,۳۰۶,۲۷۱	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۸۶,۶۸۷	۲۶.۰۲ %	۰	۰ %	۳۶,۹۰۳,۱۲۴	۵۰.۰۴ %	۴,۲۱۵,۳۶۲	۵.۷۲ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۶,۰۹۵,۱۱۴	۸.۲۶ %	۷,۲۴۴,۵۴۷	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۲۴,۲۶۳	۲۶.۰۵ %	۰	۰ %	۳۹,۵۸۵,۶۱۹	۵۳.۶۴ %	۱,۶۴۲,۷۱۳	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۶,۰۸۷,۱۳۳	۸.۵۱ %	۷,۷۳۵,۸۲۴	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۱۲,۷۰۴	۲۷.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷,۴۵۲,۲۶۵	۵۲.۳۷ %	۹۲۳,۷۸۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۶,۱۰۷,۰۹۶	۸.۵۶ %	۷,۶۰۸,۱۶۵	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۵۶,۲۴۵	۲۷.۱۲ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۷,۵۷۱	۵۱.۶۶ %	۱,۴۳۱,۷۶۹	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۶,۱۰۷,۰۹۶	۸.۵۶ %	۷,۶۰۸,۱۷۰	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۴۶,۸۷۳	۲۷.۱۱ %	۰	۰ %	۳۶,۸۴۷,۸۴۵	۵۱.۶۴ %	۱,۴۴۱,۷۴۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۶,۱۰۷,۰۹۶	۸.۵۶ %	۷,۶۰۸,۱۶۴	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۳۷,۵۱۱	۲۷.۱۲ %	۰	۰ %	۳۶,۸۲۸,۶۵۲	۵۱.۶۵ %	۱,۴۲۲,۳۵۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۵,۹۶۱,۱۷۶	۸.۴۴ %	۷,۶۳۶,۹۳۸	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۵۸,۲۷۷	۲۷.۳۹ %	۰	۰ %	۳۶,۷۷۳,۸۹۱	۵۲.۰۴ %	۹۴۰,۶۵۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۵,۸۵۴,۷۷۶	۸.۲۴ %	۸,۱۲۲,۴۰۵	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۵,۶۷۴	۲۷.۳۳ %	۰	۰ %	۳۷,۴۸۹,۸۵۰	۵۲.۷۹ %	۱۴۱,۷۵۷	۰.۲ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۵,۹۲۲,۸۱۵	۸.۴ %	۷,۳۸۲,۶۹۷	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۳۹,۸۴۷	۲۷.۵۸ %	۰	۰ %	۳۷,۴۰۷,۴۲۱	۵۳.۰۷ %	۳۳۶,۱۹۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۱۸۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۵,۹۲۲,۸۱۵	۸.۴ %	۷,۳۸۲,۶۹۷	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۳۹,۸۴۷	۲۷.۵۸ %	۰	۰ %	۳۷,۴۰۷,۴۲۱	۵۳.۰۷ %	۳۳۶,۱۹۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...408 »