29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۴,۳۰۹,۳۷۲	۶.۵۱ %	۵,۲۸۴,۴۰۱	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۴,۴۲۰	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۳۶,۱۲۶,۱۲۹	۵۴.۵۴ %	۴۹۰,۶۸۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۴,۴۳۳,۸۸۸	۶.۷۲ %	۵,۳۶۹,۰۷۶	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۴,۹۸۲	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۳۵,۷۰۲,۷۵۷	۵۴.۱۲ %	۴۷۹,۳۹۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۴,۵۶۹,۳۹۳	۶.۸۸ %	۵,۵۳۶,۱۵۱	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۳۱,۱۲۳	۳۰.۱۶ %	۰	۰ %	۳۵,۸۲۰,۷۸۰	۵۳.۹۳ %	۴۶۰,۵۶۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۴,۵۶۹,۳۹۳	۶.۸۹ %	۵,۵۳۶,۱۴۴	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۲۸,۸۶۹	۳۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۵,۸۲۰,۷۵۶	۵۴.۰۳ %	۴۴۰,۷۵۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۴,۶۲۷,۲۱۸	۶.۹۷ %	۵,۴۹۵,۱۴۸	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۸۷,۹۵۳	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۳۶,۰۰۲,۴۴۳	۵۴.۱۹ %	۴۲۰,۳۱۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۴,۶۲۷,۲۱۸	۶.۹۷ %	۵,۴۹۵,۱۵۶	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۷,۹۴۷	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۳۶,۰۰۲,۴۴۳	۵۴.۲۲ %	۴۰۰,۵۴۱	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۴,۶۲۷,۲۱۸	۶.۹۷ %	۵,۴۹۵,۱۴۸	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۷,۹۴۹	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۳۶,۰۰۲,۴۴۳	۵۴.۲۴ %	۳۸۰,۷۸۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۴,۵۳۶,۰۱۹	۶.۸۷ %	۵,۳۶۲,۳۹۱	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۰,۱۷۶	۳۰.۰۸ %	۰	۰ %	۳۵,۸۸۶,۱۹۰	۵۴.۳۷ %	۳۶۲,۹۷۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۴,۳۱۵,۱۰۷	۶.۶۱ %	۵,۱۷۸,۸۷۴	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۴۲,۸۳۱	۳۰.۴ %	۰	۰ %	۳۵,۴۷۲,۲۲۸	۵۴.۳۴ %	۴۶۵,۰۰۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۴,۱۹۶,۲۵۹	۶.۴۳ %	۵,۰۸۷,۹۱۷	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۰,۰۲۷	۳۰.۴۴ %	۰	۰ %	۳۵,۷۱۶,۳۱۴	۵۴.۷۴ %	۳۸۱,۳۴۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...408 »