918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۹۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۲۹,۳۹۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۴,۲۰۵	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۲۷,۷۴۳,۵۷۷	۹۲.۰۵ %	۳۵۲,۲۶۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۳۵۹۲	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۲۷,۰۸۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۴۸۳	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۲۷,۸۱۸,۵۸۶	۹۲.۱۴ %	۳۳۴,۳۴۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۳۵۹۳	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۲۷,۰۸۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۲۳۱	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۲۷,۸۱۸,۵۸۴	۹۲.۲ %	۳۱۶,۳۹۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۳۵۹۴	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۲۷,۰۸۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹,۹۸۰	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۲۷,۸۱۹,۴۷۱	۹۲.۲۵ %	۲۹۸,۴۷۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۳۵۹۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۲۷,۰۹۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲,۳۷۰	۶.۶ %	۰	۰ %	۲۷,۸۸۵,۸۸۵	۹۲.۳۷ %	۲۸۵,۱۵۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۳۵۹۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۲۷,۴۱۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵,۷۹۷	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۲۸,۰۱۶,۸۹۵	۹۲.۴۶ %	۲۶۲,۶۴۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۳۵۹۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۲۵,۵۸۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴,۵۴۳	۶.۵ %	۰	۰ %	۲۸,۴۳۳,۹۷۲	۹۲.۶۲ %	۲۴۴,۶۶۲	۰.۸ %	۰	۰ %
۳۵۹۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۴	۲۹,۷۱۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۳۱۱	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲۸,۶۳۸,۲۸۲	۹۲.۶۲ %	۲۳۱,۷۹۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۵۹۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۳	۲۶,۴۴۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۰۴۶	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۲۸,۳۶۹,۰۴۹	۹۲.۶۲ %	۲۱۳,۶۳۱	۰.۷ %	۰	۰ %
۳۶۰۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۲۶,۴۴۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷,۷۹۱	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۲۸,۳۶۹,۰۴۴	۹۲.۶۸ %	۱۹۵,۴۹۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...356 357 358 359360361 362 363 364...393 »