918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۵۱	۱۳۹۵/۰۱/۱۱	۳۰,۰۲۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۰,۲۰۱	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۲۸,۰۳۷,۰۰۴	۹۳.۱۶ %	۱۸,۸۷۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۳۵۵۲	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	۲۹,۸۱۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸,۸۶۶	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۲۷,۵۸۸,۵۸۵	۹۱.۶۷ %	۴۶۸,۹۰۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۳۵۵۳	۱۳۹۵/۰۱/۰۹	۲۹,۹۶۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷,۶۲۴	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۲۷,۶۰۹,۳۴۲	۹۱.۷۳ %	۴۵۱,۰۶۸	۱.۵ %	۰	۰ %
۳۵۵۴	۱۳۹۵/۰۱/۰۸	۳۰,۲۰۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۶,۳۷۰	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۲,۰۵۲	۹۱.۶۵ %	۴۳۳,۲۱۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۳۵۵۵	۱۳۹۵/۰۱/۰۷	۳۰,۰۴۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵,۱۲۸	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۲۶,۸۲۷,۷۷۳	۹۱.۶۳ %	۴۱۵,۷۲۳	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۳۵۵۶	۱۳۹۵/۰۱/۰۶	۲۹,۸۵۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۸۸۷	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶,۸۵۸,۳۲۴	۹۱.۷ %	۳۹۸,۲۹۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۳۵۵۷	۱۳۹۵/۰۱/۰۵	۲۹,۸۵۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲,۶۴۶	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶,۸۵۸,۳۲۴	۹۱.۷۶ %	۳۸۰,۸۴۶	۱.۳ %	۰	۰ %
۳۵۵۸	۱۳۹۵/۰۱/۰۴	۲۹,۸۵۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۱,۴۰۵	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶,۸۵۸,۳۲۴	۹۱.۸۱ %	۳۶۳,۴۲۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۳۵۵۹	۱۳۹۵/۰۱/۰۳	۲۹,۸۵۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰,۱۴۷	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶,۸۵۸,۳۲۴	۹۱.۸۷ %	۳۴۶,۰۲۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۵۶۰	۱۳۹۵/۰۱/۰۲	۲۹,۸۵۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۸,۸۹۰	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶,۸۵۸,۳۲۴	۹۱.۹۳ %	۳۲۸,۶۴۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...352 353 354 355356357 358 359 360...393 »