918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۲۹,۸۵۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷,۶۳۳	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶,۸۵۸,۳۲۴	۹۱.۹۹ %	۳۱۱,۲۸۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۹,۸۵۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۷۶	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶,۸۵۸,۳۱۳	۹۲.۰۵ %	۲۹۳,۹۵۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۸	۲۹,۸۵۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵,۱۱۹	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶,۸۵۸,۳۱۳	۹۲.۱۱ %	۲۷۶,۶۸۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۲۹,۸۵۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۳,۸۶۲	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶,۸۵۸,۳۱۳	۹۲.۱۷ %	۲۵۹,۳۹۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۲۹,۸۵۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹,۶۹۷	۶.۹ %	۰	۰ %	۲۶,۸۳۸,۷۵۳	۹۲.۱۶ %	۲۴۲,۱۴۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۲۹,۳۴۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸,۳۲۹	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۲۶,۸۷۹,۹۸۸	۹۲.۲۴ %	۲۲۴,۹۰۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	۲۹,۶۵۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷,۰۶۷	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۲۶,۷۰۳,۳۱۶	۹۲.۲۵ %	۲۰۷,۷۸۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۲۸,۷۶۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵,۸۱۰	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۲۶,۶۸۹,۰۴۹	۹۲.۳ %	۱۹۰,۷۲۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۲۸,۷۶۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴,۵۵۴	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۲۶,۶۸۹,۰۴۹	۹۲.۳۶ %	۱۷۳,۶۵۴	۰.۶ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۱	۲۸,۳۵۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۳۰۴	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۵۸۸,۷۵۷	۹۲.۴ %	۱۵۶,۶۳۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...393 »