918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۲۸,۳۵۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲,۰۴۸	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۵۸۸,۷۵۷	۹۲.۴۵ %	۱۳۹,۶۷۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۲۸,۳۵۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰,۷۹۳	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۵۸۸,۷۵۷	۹۲.۵۱ %	۱۲۲,۷۲۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۲۸,۹۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹,۵۴۸	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۶,۹۲۸,۰۶۹	۹۲.۶۶ %	۱۰۶,۱۱۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	۳۰,۲۲۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۸,۳۰۸	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۲۷,۲۹۲,۷۷۹	۹۲.۸ %	۸۸,۷۲۴	۰.۳ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۳۰,۳۷۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷,۰۴۹	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۲۷,۳۴۹,۸۹۲	۹۲.۸۷ %	۷۱,۳۷۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۳۱,۰۲۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵,۷۰۷	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۲۸,۰۲۵,۳۲۷	۹۳.۰۹ %	۵۴,۰۳۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۴/۱۲/۱۴	۳۰,۴۶۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۲۹۶	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۸,۰۲۲,۵۱۶	۹۳.۰۵ %	۳۶,۹۴۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۳	۳۰,۴۶۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳,۰۴۲	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۸,۰۲۲,۵۱۶	۹۳.۱۱ %	۱۸,۸۹۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۳۰,۴۶۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۷۸۸	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۷,۵۰۶,۸۲۵	۹۱.۴۶ %	۵۱۶,۲۲۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...393 »