918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	۲۱,۸۸۵	۰.۰۸ %	۵۲۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۰,۹۴۶	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۰,۱۲۱	۸۸.۶۷ %	۳۷۹,۵۴۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۳۶۱۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۱۹,۱۸۶	۰.۰۷ %	۱۲۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۹,۱۷۴	۱۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۴,۰۱۱	۸۸.۶۵ %	۳۶۲,۷۱۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۳۶۱۳	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۲۱,۳۳۱	۰.۰۸ %	۳۹۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۷,۴۰۳	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴,۶۸۷,۱۵۷	۸۸.۵۴ %	۳۴۵,۸۸۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۳۶۱۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۹	۲۳,۰۸۶	۰.۰۹ %	۴۶۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۵,۶۳۲	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۲,۹۹۹	۸۸.۲۱ %	۳۳۰,۴۶۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۳۶۱۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۲۳,۰۸۶	۰.۰۹ %	۴۶۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۳,۸۶۲	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۲,۹۹۹	۸۸.۲۶ %	۳۱۵,۰۰۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۳۶۱۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۲۳,۰۸۶	۰.۰۹ %	۴۶۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۲,۰۹۳	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۲۳,۷۵۸,۳۸۴	۸۸.۳۱ %	۲۹۹,۵۰۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۳۶۱۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۲۱,۱۰۰	۰.۰۸ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰,۳۲۴	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۴,۲۴۷	۸۸.۲۵ %	۲۸۴,۰۶۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۳۶۱۸	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۲۰,۱۳۳	۰.۰۸ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۸,۵۵۶	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲۲,۹۳۱,۶۹۰	۸۸.۰۶ %	۲۶۹,۶۵۸	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۳۶۱۹	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۱۸,۷۹۳	۰.۰۷ %	۴۵۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶,۷۸۸	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۰,۹۲۸	۸۷.۸۳ %	۲۵۶,۰۲۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۳۶۲۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۱۹,۴۲۵	۰.۰۸ %	۲,۷۳۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۵,۰۱۸	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %	۲۱,۰۸۵,۳۷۲	۸۷.۲۶ %	۲۴۰,۹۷۴	۱ %	۰	۰ %
«1 2...358 359 360 361362363 364 365 366...393 »