918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۲۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۱۸,۲۵۰	۰.۰۸ %	۱,۱۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۳,۲۴۹	۱۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۷,۹۶۷	۸۶.۰۴ %	۲۲۸,۷۶۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۳۶۲۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۱۸,۲۵۰	۰.۰۸ %	۱,۱۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱,۴۸۱	۱۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۷,۹۶۷	۸۶.۰۹ %	۲۱۶,۵۷۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۳۶۲۳	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۸,۲۵۰	۰.۰۸ %	۱,۱۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۹,۷۱۳	۱۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۷,۶۷۹	۸۶.۱۴ %	۲۰۴,۲۹۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۳۶۲۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۱۷,۶۹۹	۰.۰۸ %	۱,۶۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۷,۸۵۱	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۸,۶۹۶,۱۵۲	۸۶.۱ %	۱۹۲,۳۱۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۶۲۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۱۷,۵۲۵	۰.۰۸ %	۲,۳۵۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۵,۹۹۰	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۴۵۷,۰۷۱	۸۶ %	۱۷۹,۰۳۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۶۲۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۱۴,۶۷۱	۰.۰۷ %	۵۶۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴,۱۱۲	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۸,۴۸۶	۸۵.۸۲ %	۱۷۱,۷۳۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۶۲۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۱۸,۰۲۸	۰.۰۹ %	۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۲,۲۵۰	۱۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷,۸۰۸,۰۷۶	۸۵.۶۷ %	۱۵۷,۵۰۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۶۲۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۱۳,۹۹۹	۰.۰۷ %	۶۱۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۰,۱۳۸	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۲,۳۱۳	۸۵.۱۱ %	۱۴۹,۶۲۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۶۲۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۱۳,۹۹۹	۰.۰۷ %	۶۱۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۸,۲۷۵	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۲,۳۱۳	۸۵.۱۷ %	۱۳۸,۱۳۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۶۳۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۱۳,۹۹۹	۰.۰۷ %	۶۱۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۶,۴۱۳	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۷,۷۸۲	۸۵.۲۲ %	۱۲۶,۶۵۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...359 360 361 362363364 365 366 367...393 »