918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۳۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۲۰,۶۸۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۴,۵۵۱	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۰,۴۰۰	۸۵.۱۳ %	۱۰۸,۸۲۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۳۶۳۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۲۰,۳۲۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۲,۶۸۹	۱۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶,۰۳۵,۹۵۳	۸۴.۶۴ %	۹۷,۹۸۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۶۳۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۲۰,۱۷۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۰,۸۲۷	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۵,۸۲۱,۴۵۶	۸۴.۵۲ %	۸۷,۳۰۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۳۶۳۴	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۲۰,۱۴۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۸,۹۶۶	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۶,۶۷۹	۸۴.۴ %	۷۶,۷۷۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۶۳۵	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۲۰,۴۷۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۷,۱۰۵	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۸,۶۷۸	۸۴.۲۵ %	۶۶,۴۸۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۳۶۳۶	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۲۰,۴۷۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۵,۲۴۳	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۸,۶۷۸	۸۴.۳ %	۵۶,۱۹۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۳۶۳۷	۱۳۹۴/۱۰/۱۶	۲۰,۴۷۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۳,۳۸۳	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵,۶۸۴,۶۶۱	۸۴.۶۲ %	۴۵,۹۰۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۶۳۸	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۱۹,۸۱۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۱,۵۲۲	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷,۰۲۱	۸۴.۴۱ %	۳۸,۱۵۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۶۳۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۱۹,۸۱۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۱,۵۲۲	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷,۰۲۱	۸۴.۴۱ %	۳۸,۱۵۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۶۴۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۴	۱۸,۹۸۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹,۶۶۱	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۹۸,۵۵۸	۸۴.۲۴ %	۲۶,۵۷۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...360 361 362 363364365 366 367 368...393 »