918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۴/۰۹/۱۴	۱۹,۰۹۳	۰.۱۴ %	۲۹۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۱,۴۴۷	۲۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰,۹۲۱,۱۸۸	۷۹.۵۲ %	۱۱,۱۵۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۴/۰۹/۱۳	۱۸,۹۰۳	۰.۱۴ %	۲۹۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۹,۳۷۵	۲۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۳,۸۰۱	۷۷.۴۶ %	۱۸۱,۴۱۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۴/۰۹/۱۲	۱۸,۹۰۳	۰.۱۴ %	۲۹۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۷,۵۰۴	۲۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۳,۸۰۱	۷۷.۵۱ %	۱۷۴,۲۰۲	۱.۳ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۴/۰۹/۱۱	۱۸,۹۰۳	۰.۱۴ %	۲۹۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۵,۶۳۲	۲۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۰,۴۰۷,۹۲۱	۷۷.۵۶ %	۱۶۷,۰۰۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۸,۹۰۳	۰.۱۴ %	۲۹۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۳,۷۶۱	۲۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۰,۴۰۷,۹۲۱	۷۷.۶۱ %	۱۵۹,۸۰۷	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۱۹,۳۳۷	۰.۱۵ %	۲۹۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۱,۸۹۰	۲۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۹,۱۱۰	۷۷.۴۹ %	۱۵۳,۰۴۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۴/۰۹/۰۸	۱۹,۴۵۸	۰.۱۵ %	۱۵۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰,۰۲۰	۲۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۷۸,۸۰۶	۷۷.۳۲ %	۱۴۶,۱۸۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	۱۹,۳۵۵	۰.۱۵ %	۱۵۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۸,۱۴۹	۲۱.۹ %	۰	۰ %	۹,۸۹۳,۸۸۳	۷۶.۸۷ %	۱۳۹,۵۷۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۱۸,۶۲۷	۰.۱۵ %	۶۴۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶,۲۷۹	۲۲.۴۱ %	۰	۰ %	۹,۵۹۶,۹۸۴	۷۶.۳۷ %	۱۳۴,۳۶۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۱۸,۶۲۷	۰.۱۵ %	۶۴۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۴,۴۰۹	۲۲.۴۱ %	۰	۰ %	۹,۵۹۶,۹۸۴	۷۶.۴۲ %	۱۲۷,۷۶۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...393 »