918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۸۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۱۸,۶۲۷	۰.۱۵ %	۶۴۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲,۵۳۹	۲۲.۴۱ %	۰	۰ %	۹,۵۹۵,۹۲۴	۷۶.۴۷ %	۱۲۱,۱۸۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۳۶۸۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۱۹,۷۷۴	۰.۱۶ %	۹۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۰,۶۶۹	۲۲.۷۷ %	۰	۰ %	۹,۳۹۷,۴۵۸	۷۶.۱۴ %	۱۱۳,۳۶۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۳۶۸۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۱۹,۴۵۷	۰.۱۶ %	۹۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۸,۷۹۹	۲۳.۲۱ %	۰	۰ %	۹,۱۶۵,۳۵۱	۷۵.۷۳ %	۱۰۷,۵۰۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۶۸۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۱۹,۳۷۱	۰.۱۶ %	۲,۰۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۹۳۰	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %	۹,۰۳۸,۷۹۹	۷۵.۵۳ %	۱۰۰,۲۹۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۶۸۵	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۹,۶۵۶	۰.۱۷ %	۲,۰۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۵,۰۶۱	۲۴.۱۴ %	۰	۰ %	۸,۷۰۰,۳۴۵	۷۴.۸۶ %	۹۴,۲۲۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۶۸۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۱۹,۸۰۸	۰.۱۷ %	۲,۰۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۳,۱۹۲	۲۴.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۵۷۸,۲۸۷	۷۴.۶۵ %	۸۸,۳۸۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۳۶۸۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۱۹,۸۰۸	۰.۱۷ %	۲,۰۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۱,۳۲۳	۲۴.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۵۷۸,۲۷۱	۷۴.۷ %	۸۲,۵۵۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۳۶۸۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۱۹,۸۰۸	۰.۱۷ %	۲,۰۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۹,۴۵۴	۲۴.۴ %	۰	۰ %	۸,۵۷۷,۳۸۱	۷۴.۷۵ %	۷۶,۷۱۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۳۶۸۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۱۹,۲۰۴	۰.۱۷ %	۲,۷۵۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۷,۵۸۶	۲۴.۵۳ %	۰	۰ %	۸,۵۱۵,۶۱۸	۷۴.۶۶ %	۷۰,۹۳۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۳۶۹۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۱۸,۶۴۹	۰.۱۶ %	۱,۹۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵,۷۱۷	۲۴.۶۶ %	۰	۰ %	۸,۴۵۳,۸۰۴	۷۴.۵۸ %	۶۵,۱۹۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...365 366 367 368369370 371 372 373...393 »