918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۹۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۱۸,۴۹۳	۰.۱۶ %	۱,۹۵۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۳,۸۴۹	۲۴.۷۷ %	۰	۰ %	۸,۴۰۵,۹۲۳	۷۴.۵۲ %	۵۹,۵۰۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۳۶۹۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۱۸,۵۰۹	۰.۱۷ %	۱,۹۲۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱,۹۸۱	۲۴.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۳۲۲,۳۸۷	۷۴.۳۸ %	۵۳,۸۷۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۶۹۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۱۸,۵۱۴	۰.۱۷ %	۱,۹۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۰,۱۱۴	۲۵.۲ %	۰	۰ %	۸,۲۱۴,۴۵۵	۷۴.۱۸ %	۴۸,۳۲۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۳۶۹۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۱۸,۵۱۴	۰.۱۷ %	۱,۹۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۸,۲۴۶	۲۵.۲ %	۰	۰ %	۸,۲۱۴,۴۴۷	۷۴.۲۳ %	۴۲,۷۸۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۶۹۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۱۸,۵۱۴	۰.۱۷ %	۱,۹۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۶,۳۷۹	۲۵.۲ %	۰	۰ %	۸,۲۱۳,۷۷۷	۷۴.۲۸ %	۳۷,۲۴۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۳۶۹۶	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۱۷,۰۷۰	۰.۱۶ %	۲,۳۶۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۴,۵۱۲	۲۵.۳۴ %	۰	۰ %	۸,۱۵۱,۰۷۶	۷۴.۱۹ %	۳۱,۷۶۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۳۶۹۷	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۱۶,۹۵۱	۰.۱۶ %	۳,۰۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۲,۶۴۵	۲۵.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۰۱۰,۹۸۸	۷۳.۹ %	۲۶,۳۸۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۳۶۹۸	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	۱۶,۴۶۸	۰.۱۵ %	۳,۱۸۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۰,۷۷۸	۲۶ %	۰	۰ %	۷,۸۷۵,۵۵۳	۷۳.۶۲ %	۲۱,۰۹۲	۰.۲ %	۰	۰ %
۳۶۹۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۶	۱۶,۵۱۱	۰.۱۶ %	۲,۹۵۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۸,۹۱۱	۲۶.۳۱ %	۰	۰ %	۷,۷۴۹,۰۶۶	۷۳.۳۶ %	۱۵,۸۹۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۳۷۰۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۱۵,۹۳۰	۰.۱۵ %	۳,۱۳۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۷,۰۴۵	۲۶.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۸۰۴,۱۰۴	۷۳.۵۵ %	۱۰,۷۰۷	۰.۱ %	۰	۰ %
«1 2...366 367 368 369370371 372 373 374...393 »