918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۸,۲۵۶,۷۶۵	۱.۳۴ %	۲۳,۸۸۶,۴۵۱	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۳۵۶,۲۹۷	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۵۵,۷۴۰	۳۲.۷۱ %	۳,۳۶۹,۸۷۴	۰.۵۵ %	۱۱,۷۳۵,۸۷۱	۱.۹۱ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۸,۲۵۶,۷۶۵	۱.۳۴ %	۲۳,۸۷۸,۵۵۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۱۳۸,۸۱۴	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۳۲,۳۴۵	۳۲.۷۱ %	۳,۲۷۵,۸۷۶	۰.۵۳ %	۱۱,۷۳۶,۸۵۵	۱.۹۱ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۸,۲۵۶,۷۶۵	۱.۳۵ %	۲۳,۸۶۹,۵۲۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۰۳۸,۲۷۸	۵۹.۶۸ %	۰	۰ %	۲۰۰,۳۱۵,۰۰۲	۳۲.۶۶ %	۳,۱۶۶,۴۶۵	۰.۵۲ %	۱۱,۷۳۷,۰۳۶	۱.۹۱ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۸,۲۳۱,۰۳۸	۱.۳۴ %	۲۳,۹۱۸,۸۴۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۸۲۳,۶۵۲	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۱۹۹,۵۸۰,۴۹۷	۳۲.۶ %	۳,۰۷۶,۳۹۹	۰.۵ %	۱۱,۵۰۹,۴۸۴	۱.۸۸ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۸,۰۴۴,۴۲۶	۱.۳۲ %	۲۳,۶۷۲,۳۰۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۶۳۳,۸۰۷	۶۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹۷,۰۵۸,۲۱۰	۳۲.۳۶ %	۳,۲۱۸,۴۳۷	۰.۵۳ %	۱۱,۳۷۲,۷۶۱	۱.۸۷ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۷,۸۶۹,۲۸۷	۱.۳ %	۲۳,۲۵۰,۰۰۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۴۶۹,۲۰۴	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱۹۵,۴۴۵,۶۲۶	۳۲.۲۲ %	۳,۴۲۷,۸۴۸	۰.۵۷ %	۱۱,۱۳۷,۰۶۰	۱.۸۴ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۷,۷۲۴,۷۵۲	۱.۲۷ %	۲۲,۸۷۶,۹۹۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۹۴۷,۱۴۸	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱۹۵,۰۶۹,۲۵۹	۳۲.۱۸ %	۳,۲۹۲,۳۱۰	۰.۵۴ %	۱۱,۲۱۱,۴۷۶	۱.۸۵ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۷,۵۳۷,۴۰۰	۱.۲۴ %	۲۲,۷۷۷,۹۸۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۷۴۸,۸۲۵	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۹۶,۶۸۶,۰۹۳	۳۲.۴۲ %	۳,۰۴۶,۸۸۴	۰.۵ %	۱۰,۹۶۴,۷۶۷	۱.۸۱ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۷,۵۳۷,۴۰۰	۱.۲۴ %	۲۲,۷۷۰,۰۸۳	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۵۳۲,۵۷۶	۶۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۵۸۰,۵۰۱	۳۲.۴۲ %	۲,۹۳۰,۵۵۷	۰.۴۸ %	۱۰,۹۶۴,۶۸۰	۱.۸۱ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۷,۵۳۷,۴۰۰	۱.۲۵ %	۲۲,۷۶۱,۰۵۳	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۳۹۸,۲۹۹	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱۹۵,۶۴۷,۸۶۴	۳۲.۳۳ %	۲,۸۶۴,۹۳۶	۰.۴۷ %	۱۰,۹۶۴,۶۷۶	۱.۸۱ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...402 »